Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Neuberger Berman Short Duration High Yield SDG Engagement Fund - I USD DIS Fonds · WKN A1JTGX · ISIN IE00B7FN4Z50 | 6,40 % |
USA 23/24 ZO | 4,03 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE5G · ISIN US912797HQ30 | 4,03 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,48 % |
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45 | 2,26 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 1,54 % |
SEQUOIA ECO.INFR.INC.FD Aktie · WKN A14PY1 · ISIN GG00BV54HY67 | 1,12 % |
Greencoat U.K. Wind Aktie · WKN A1T7LN · ISIN GB00B8SC6K54 | 0,99 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 0,80 % |
INTL PUBLIC PARTNER Aktie · WKN A0LC2G · ISIN GB00B188SR50 | 0,69 % |
Summe: | 24,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,78 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,78 % | nein | 2.500,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,78 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,78 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,78 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,38 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Anlagen investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Schuldpapiere (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwerte (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: bis zu 10 % insgesamt Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (Cocos): weniger als 30 %, mit weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,130 USD -0,050 USD · -0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 15,051 EUR -0,119 EUR · -0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |