Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
9,279 EUR
+0,029 EUR+0,31 %
Geld
9,279 EUR
Brief
9,766 EUR
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Fondsvolumen
78,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.05.2025
Ausschüttend
0,123 EUR
03.02.2025
Ausschüttend
0,123 EUR
01.11.2024
Ausschüttend
0,123 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
5,06 %
USA 24/25 ZO
Anleihe · WKN A4SJUK · ISIN US912797NV50
4,58 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LST2 · ISIN US91282CJQ50
3,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF... AD-TREASURY BONDS 2022(34)
Anleihe · WKN A3LBSH · ISIN AU0000249302
2,84 %
Mexiko MN-Bonos 2022(33)
Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6
1,68 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,56 %
Progressive
Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039
1,53 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,51 %
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
1,51 %
Admiral Group
Aktie · WKN A0DJ58 · ISIN GB00B02J6398
1,43 %
Summe:25,44 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig ein moderates Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen, darunter Schuldpapiere, Aktien, Immobilien, Infrastrukturwerte, Rohstoffe und liquide Mittel aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Schuldpapiere jeglicher Art: bis zu 100 % Schuldpapiere unter Investment Grade: bis zu 60 % Schuldpapiere und Aktien aus Schwellenländern: bis zu 50 % Aktien: bis zu 50 % Schuldpapiere von Staaten: bis zu 50 % China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITS: bis zu 30 % Infrastrukturwertpapiere (ohne Immobilien-Investmenttrusts): bis zu 30 % Chinesische Offshore-Anleihen (darunter Dim Sum-Anleihen): weniger als 10 % An Darlehen und Aktien gebundene Wertpapiere: bis zu 10 % Russische Schuldpapiere und Aktien: (insgesamt) bis zu 10 % Zulässige Rohstoffengagements: bis zu 5 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Geldmarktinstrumente: bis zu 25 % SPACs: weniger als 5 %. Der Teilfonds darf auch in andere nachrangige Finanzanleihen und Vorzugsaktien investieren. Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Talib Sheikh, Becky Qin, George Efstathopoulos
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    78,20 Mio. USD69,06 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
7,64 %
3 Monate
11,16 %
1 Jahr
8,34 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
7,04 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
-10,48 %
1 Jahr
-10,83 %
3 Jahre
-11,19 %
5 Jahre
-11,19 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
9,38
3 Monate
10,09
1 Jahr
10,16
3 Jahre
10,77
5 Jahre
10,99
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,19
3 Monate
9,03
1 Jahr
9,03
3 Jahre
9,03
5 Jahre
9,03
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
9,27
3 Monate
9,40
1 Jahr
9,74
3 Jahre
9,79
5 Jahre
10,08
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,64 %11,16 %8,34 %7,34 %7,04 %
Maximaler Verlust-1,45 %-10,48 %-10,83 %-11,19 %-11,19 %
Positive Monate100,00 %33,33 %58,33 %55,56 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)9,3810,0910,1610,7710,99
Tiefstkurs (in EUR)9,199,039,039,039,03
Durchschnittspreis (in EUR)9,279,409,749,7910,08

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-7,11 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+1,66 %
5 Jahre
+9,47 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-4,67 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-8,12 %
3 Jahre
-26,74 %
5 Jahre
-43,76 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-4,67 %
3 Monate
-0,85 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-0,95 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,32 %
2024
+9,20 %
2023
+3,37 %
2022
-7,32 %
2021
+9,88 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,36 %
2 Jahre
+0,16 %
3 Jahre
+0,02 %
4 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,99 %
2 Jahre
+2,36 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+8,30 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,54 %-7,11 %+0,40 %+1,66 %+9,47 %
Relativer Return-4,67 %-2,54 %-8,12 %-26,74 %-43,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-4,67 %-0,85 %-0,70 %-0,86 %-0,95 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,32 %+9,20 %+3,37 %-7,32 %+9,88 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,36 %+0,16 %+0,02 %+0,28 %+0,30 %
Excess Return-2,99 %+2,36 %+0,37 %+8,30 %+10,97 %

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Multi Asset Income ESG Fund - A EUR DIS