Aktienfonds • Aktien USA

Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

WKN A0B9MD

ISIN LU0187121727

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN A0B9MD

Emittent FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0187121727

heute, 10:32:03 •

30,035 EUR

+0,117 EUR+0,39 %

Geld

30,018 EUR

(400 Stk.)

Brief

30,618 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

223,26 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	9,42 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,88 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	5,74 %
Salesforce Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024	4,99 %
Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	4,13 %
SolarEdge Technologies Aktie · WKN A14QVM · ISIN US83417M1045	3,62 %
Applied Materials Aktie · WKN 865177 · ISIN US0382221051	3,53 %
ICON Aktie · WKN 932242 · ISIN IE0005711209	3,38 %
Grand Canyon Education Aktie · WKN A0Q8E2 · ISIN US38526M1062	3,26 %
Stryker Aktie · WKN 864952 · ISIN US8636671013	3,14 %
Summe:	47,09 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0187121727 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU0261960354	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU2244417205	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU2244417387	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,92 %	nein	2.500,00 USD
LU2338037232	EUR	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2338036853	EUR	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD
LU0346390437	USD	Thesaurierend	–	1,07 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in US-Aktien investieren. Der Teilfonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70 % in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören. Der Teilfonds ist bestrebt, die Erfüllung dieser Anforderungen durch Einhaltung des Fidelity Sustainable Family Framework zu fördern.

Stammdaten zu Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Alex Gold
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
223,26 Mio. USD202,71 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. März 2004
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 750,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	30,011 EUR +0,726 EUR · +2,48 % heute, 09:40:18 · 0 Stk.	+0,726 EUR · +2,48 %	30,015 EUR heute, 10:21:34 · 400 Stk.	30,615 EUR heute, 10:21:34 · 400 Stk.	0,600 EUR 1,96 %
KVG Echtzeit	–	31,530 USD +0,100 USD · +0,32 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 USD · +0,32 %	31,530 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	33,190 USD 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,660 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	29,401 EUR +0,179 EUR · +0,61 % 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,179 EUR · +0,61 %	29,401 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	30,949 EUR 25.05.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,548 EUR 5,00 %
Berlin Echtzeit	–	29,960 EUR +0,220 EUR · +0,74 % heute, 08:24:31 · 0 Stk.	+0,220 EUR · +0,74 %	30,030 EUR heute, 10:06:04 · 400 Stk.	30,630 EUR heute, 10:06:04 · 400 Stk.	0,600 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

Volatilität: 1 Monat
15,16 %
3 Monate
18,23 %
1 Jahr
24,57 %
3 Jahre
20,63 %
5 Jahre
19,85 %
10 Jahre
16,37 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,69 %
3 Monate
-7,59 %
1 Jahr
-19,74 %
3 Jahre
-35,25 %
5 Jahre
-35,25 %
10 Jahre
-35,25 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
32,30
3 Monate
32,66
1 Jahr
34,45
3 Jahre
42,70
5 Jahre
42,70
10 Jahre
42,70

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
31,14
3 Monate
30,18
1 Jahr
27,65
3 Jahre
27,36
5 Jahre
21,01
10 Jahre
14,85

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
31,63
3 Monate
31,59
1 Jahr
30,88
3 Jahre
33,71
5 Jahre
30,56
10 Jahre
25,45

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,16 %	18,23 %	24,57 %	20,63 %	19,85 %	16,37 %
Maximaler Verlust	-2,69 %	-7,59 %	-19,74 %	-35,25 %	-35,25 %	-35,25 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	32,30	32,66	34,45	42,70	42,70	42,70
Tiefstkurs (in EUR)	31,14	30,18	27,65	27,36	21,01	14,85
Durchschnittspreis (in EUR)	31,63	31,59	30,88	33,71	30,56	25,45

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Fd.Sustain.US Eq.Fd.A Dis USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+2,63 %
3 Monate
-1,59 %
1 Jahr
+3,80 %
3 Jahre
+17,05 %
5 Jahre
+40,61 %
10 Jahre
+144,03 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-4,12 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
-19,96 %
5 Jahre
-21,76 %
10 Jahre
-32,97 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,91 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,41 %
10 Jahre
-0,33 %

Performance im Jahr: 2023
+7,72 %
2022
-24,90 %
2021
+32,74 %
2020
+6,99 %
2019
+31,99 %
2018
-4,15 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
-0,34 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,80 %
2 Jahre
-14,63 %
3 Jahre
+16,60 %
4 Jahre
+26,15 %
5 Jahre
+30,93 %
10 Jahre
+100,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,63 %	-1,59 %	+3,80 %	+17,05 %	+40,61 %	+144,03 %
Relativer Return	-1,91 %	-4,12 %	-1,73 %	-19,96 %	-21,76 %	-32,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,91 %	-1,39 %	-0,15 %	-0,62 %	-0,41 %	-0,33 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+7,72 %	-24,90 %	+32,74 %	+6,99 %	+31,99 %	-4,15 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	-0,34 %	+0,26 %	+0,29 %	+0,28 %	+0,43 %
Excess Return	+3,80 %	-14,63 %	+16,60 %	+26,15 %	+30,93 %	+100,36 %