Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- WKN
- A0LFZT
- ISIN
- LU0261952922
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/03/2025 | 1,49 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/10/2025 | 1,49 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/10/2025 | 1,49 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/03/2025 | 1,49 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,12 % |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 | 0,76 % |
| TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025 | 0,74 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 06/30/2025 | 0,74 % |
| MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0446 07/15/2025 Anleihe · WKN A4PYC2 · ISIN XS3055768165 | 0,74 % |
| AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .0447 07/16/2025 Anleihe · WKN A4PYJ1 · ISIN XS3057118534 | 0,74 % |
| Summe: | 10,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,084 EUR +0,011 EUR · +0,10 % heute, 18:33:50 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,10 % | 11,058 EUR heute, 18:33:50 · 4.600 Stk. | 11,111 EUR heute, 18:33:50 · 4.600 Stk. | 0,053 EUR 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 11,055 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 18:05:37 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 11,058 EUR heute, 18:33:29 · 4.600 Stk. | 11,111 EUR heute, 18:33:29 · 4.600 Stk. | 0,053 EUR 0,48 % |
KVG Echtzeit | – | 12,971 USD +0,004 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,004 USD · +0,03 % | 12,971 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,971 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,053 EUR +0,040 EUR · +0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,040 EUR · +0,37 % | 11,053 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,053 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,19 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,02 % | -0,04 % | -0,47 % | -0,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 81,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 | 12,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,92 | 12,83 | 12,39 | 11,33 | 11,32 | 10,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,94 | 12,90 | 12,69 | 12,09 | 11,79 | 11,41 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,64 % | -5,96 % | -3,94 % | +1,39 % | +8,93 % | +12,30 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,18 % | +12,18 % | +1,85 % | +7,77 % | +7,18 % | -8,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,23 % | +14,90 % | +21,16 % | +20,94 % | +14,80 % | +6,09 % |
| Excess Return | +1,40 % | +5,43 % | +12,35 % | +17,43 % | +15,54 % | +11,03 % |