Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- WKN
- A0LFZT
- ISIN
- LU0261952922
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SG ISSUER SA FRN SOFR+7 06/25/2026 Anleihe · ISIN XS3130994232 · | 2,75 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 09/02/2025 | 1,37 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/02/2025 | 1,37 % |
| HSBC BANK PLC VCP SOFR+35 08/13/2026 Anleihe · ISIN US40433FVS54 · | 1,37 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 09/09/2025 | 1,37 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 09/09/2025 | 1,37 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 | 1,03 % |
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SOFR+10 08/14/2026 Anleihe · ISIN XS3155731493 · | 1,03 % |
| NATL AUSTR.B 25/13.01.26 Anleihe · WKN A4QPN3 · ISIN XS3104445963 | 0,84 % |
| ABN AMRO BK 25/09.10.25 Anleihe · WKN A4QL7V · ISIN XS3093276163 | 0,82 % |
| Summe: | 13,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTim Foster, Christopher Ellinger
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen2,91 Mrd. USD2,49 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 USD / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 11,104 EUR +0,026 EUR · +0,23 % heute, 08:33:59 · unbekannt | +0,026 EUR · +0,23 % | 11,077 EUR heute, 08:33:59 · 4.600 Stk. | 11,130 EUR heute, 08:33:59 · 4.600 Stk. | 0,053 EUR 0,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 11,062 EUR -0,012 EUR · -0,11 % gestern, 19:26:20 · 0 Stk. | -0,012 EUR · -0,11 % | 11,070 EUR heute, 08:15:02 · 4.600 Stk. | 11,123 EUR heute, 08:15:02 · 4.600 Stk. | 0,053 EUR 0,48 % |
KVG Echtzeit | – | 13,089 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,01 % | 13,089 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,089 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 11,080 EUR -0,011 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,011 EUR · -0,10 % | 11,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,14 % | 0,14 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | -0,04 % | -0,40 % | -0,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 70,00 % | 81,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 | 13,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,04 | 12,94 | 12,53 | 11,38 | 11,32 | 10,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,06 | 13,01 | 12,81 | 12,21 | 11,86 | 11,46 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,37 % | -1,31 % | -1,22 % | -4,09 % | +14,31 % | +14,15 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,54 % | +12,18 % | +1,85 % | +7,77 % | +7,18 % | -8,03 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +12,16 % | +14,55 % | +17,86 % | +22,60 % | +15,86 % | +7,22 % |
| Excess Return | +1,77 % | +5,21 % | +10,32 % | +18,52 % | +16,66 % | +13,22 % |