Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds
Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
- WKN
- A0LFZT
- ISIN
- LU0261952922
•
11,066 EUR
+0,003 EUR+0,03 %
Geld
11,037 EUR
(4.600 Stk.)
Brief
11,092 EUR
(4.600 Stk.)
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Fondsvolumen
2,68 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/03/2025 | 1,49 % |
GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 06/10/2025 | 1,49 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/10/2025 | 1,49 % |
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 06/03/2025 | 1,49 % |
JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,12 % |
CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 | 0,76 % |
TRANSPORT FOR LONDON CP .0443 06/12/2025 | 0,74 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0443 06/30/2025 | 0,74 % |
MITSUBISHI CORP FINANCE PLC CP .0446 07/15/2025 Anleihe · WKN A4PYC2 · ISIN XS3055768165 | 0,74 % |
AUSTRALIA & N ZEAL BKG GRP LTD CP .0447 07/16/2025 Anleihe · WKN A4PYJ1 · ISIN XS3057118534 | 0,74 % |
Summe: | 10,80 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.