Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
- WKN
- A0NGXU
- ISIN
- LU0346392565
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,21 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 07/08/2025 | 1,45 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 07/01/2025 | 1,45 % |
| GREAT BEAR FUNDING DAC CP .0435 07/01/2025 | 1,45 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0437 07/08/2025 | 1,45 % |
| JPMORGAN SECS LLC VCP SOFR+23 12/15/2025 Anleihe · ISIN US46656HGE62 · | 1,09 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD CD 0% 01/13/2026 Anleihe · WKN A4QPN3 · ISIN XS3104445963 | 0,88 % |
| ABN AMRO BANK NV CD 0% 10/09/2025 Anleihe · WKN A4QL7V · ISIN XS3093276163 | 0,86 % |
| CREDIT AGRICOLE SA LONDON BRH CD 4.49% 07/02/2025 | 0,74 % |
| MITSUBIS.FIN 25/15.07.25 | 0,72 % |
| A.N.Z. BKG.GR 25/16.07.25 | 0,72 % |
| Summe: | 10,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,21 % | nein | 2.500,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, während der empfohlenen Haltedauer geldmarktgerechte Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente, wie umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte und Einlagen. Der Teilfonds gilt als kurzfristiger VNAV-Geldmarktfonds und wird von Moody's Investor Services, Inc. mit Aaa-mf bewertet. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Merkmalen.
Stammdaten zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,403 USD +0,001 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 USD · +0,01 % | 12,403 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,403 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 10,660 EUR -0,025 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,025 EUR · -0,23 % | 10,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,660 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,21 % | 0,16 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,20 % | 0,16 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,02 % | -0,04 % | -0,19 % | -0,20 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 82,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 | 12,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,35 | 12,27 | 11,84 | 10,79 | 10,77 | 10,22 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,38 | 12,33 | 12,13 | 11,54 | 11,24 | 10,83 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund - Y USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | -1,65 % | -1,71 % | -0,18 % | +13,02 % | +15,03 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,72 % | +12,29 % | +1,95 % | +7,88 % | +7,33 % | -7,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +8,64 % | +15,10 % | +22,29 % | +21,42 % | +15,50 % | +6,83 % |
| Excess Return | +1,50 % | +5,62 % | +13,09 % | +18,03 % | +16,38 % | +12,59 % |