Rentenfonds • Renten USA
Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
- WKN
- A2APPP
- ISIN
- LU1235295703
•
7,900 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
2,64 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 0,045 USD |
02.01.2026 Ausschüttend | 0,052 USD |
01.12.2025 Ausschüttend | 0,041 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 2,47 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 1,36 % |
| WINDSTR.SE./ 24/31 144A Anleihe · WKN A3L371 · ISIN US97381AAA07 | 1,15 % |
EchoStar Corp. DL-Notes 2024(26/30) Anleihe · WKN A3LUVH · ISIN US278768AA44 | 1,13 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SMLS · ISIN US912797SZ10 | 1,05 % |
| VENTURE GLB. 23/32 144A Anleihe · WKN A3LQCB · ISIN US92332YAD31 | 0,84 % |
ONEMAIN FINANCE CORP. DL-NOTES 2025(25/32) Anleihe · WKN A4D754 · ISIN US682691AJ99 | 0,82 % |
| WULF COMPUT. 25/30 144A Anleihe · WKN A4EJYB · ISIN US982911AA70 | 0,80 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,78 % |
| NISSAN MOTOR 25/30 144A Anleihe · WKN A4EEAD · ISIN US654922AB97 | 0,78 % |
| Summe: | 11,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. worden. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter Khan, Olivier Simon-Vermot
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsvolumen2,64 Mrd. USD2,23 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,78 % | 1,96 % | 4,40 % | 4,21 % | 4,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,62 % | -5,33 % | -5,33 % | -13,20 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 77,78 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 9,40 | 10,21 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,33 | 9,25 | 8,69 | 8,52 | 8,47 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,37 | 9,34 | 9,23 | 9,06 | 9,25 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - US High Yield Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,13 % | -0,15 % | -5,09 % | +13,93 % | +26,57 % | – |
| Relativer Return | -0,40 % | +1,13 % | +0,59 % | +11,48 % | +24,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,40 % | +0,37 % | +0,05 % | +0,30 % | +0,37 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,15 % | -4,51 % | +13,90 % | +7,73 % | -3,44 % | +14,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +1,52 % | +1,34 % | +1,12 % | +0,95 % | – |
| Excess Return | +6,20 % | +11,89 % | +18,91 % | +25,20 % | +25,43 % | – |