Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC

ISIN
IE0003323494
KVG
14.761,670 EUR
+1,860 EUR+0,01 %
Geld
14.761,670 EUR
Brief
14.761,670 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelFrankreichJapanGroßbritannienUSASchwedenDeutschlandIrlandÖsterreichAustralienNiederlandeKayman InselnFinnlandDänemarkSingapurSupranationalKanada
Stand:
  • Barmittel (18,2 %)
  • Frankreich (10,4 %)
  • Japan (9,3 %)
  • Großbritannien (7,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (81,9 %)
  • Barmittel (18,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (81,9 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/2025
Anleihe · ISIN XS2814072109 ·
2,25 %
CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0269 03/04/20251,65 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 05/30/2025 REGS
Anleihe · ISIN XS2830981093 ·
1,28 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .0269 03/04/20250,98 %
PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09/18/2025 REGS
Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635
0,92 %
ACOSS 25/06.05.25
Anleihe · WKN A4MVD2 · ISIN XS2996704065
0,90 %
KREDITANSTALT FUR WIEDER(UNGTD CP .0246 05/26/2025
Anleihe · WKN A4MGB0 · ISIN XS3012403336
0,90 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/20/2025
Anleihe · ISIN XS2947217621 ·
0,75 %
BNP PARIBAS CD 2.75% 04/23/20250,75 %
TOYOTA KRED.BK25/29.04.250,75 %
Summe:11,13 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.