Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Anlageschwerpunkt Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
FIL Fund Management (Ireland) Limited
ISIN

KVG
14.805,050 EUR
+0,840 EUR+0,01 %
Geld
14.805,050 EUR
Brief
14.805,050 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelJapanFrankreichGroßbritannienDeutschlandUSADänemarkNiederlandeKayman InselnSchwedenIrlandSüdkoreaAustralienFinnlandÖsterreichSingapurLuxemburgSupranationalKanada
Stand:
  • Barmittel (20,8 %)
  • Japan (6,4 %)
  • Frankreich (5,8 %)
  • Großbritannien (5,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (79,2 %)
  • Barmittel (20,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (79,2 %)

Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
SG ISSUER SA FRN ESTRON+6 06/16/20252,14 %
CHESHAM FIN. 25/06.05.251,57 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN ESTRON+7 05/30/2025 REGS1,21 %
MAINBEACH FUNDING DAC CP .0219 05/06/20250,93 %
PURPLE PROTECTED ASSET FRN ESTRON+7 09/18/2025 REGS
Anleihe · WKN A3L4ZW · ISIN XS2743547635
0,87 %
ACOSS 25/06.05.250,85 %
K.F.W. TR.240000,85 %
ROYAL BANK OF CANADA VCD ESTRON+27 11/20/2025
Anleihe · ISIN XS2947217621 ·
0,72 %
BFCM 24/25 FLR
Anleihe · WKN A4DXV0 · ISIN FR0128936889
0,58 %
BANK OF NOVA SCOTIA LONDON BRH VCD ESTRON+29 01/06/2026
Anleihe · ISIN XS2973642940 ·
0,58 %
Summe:10,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Euro Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds. Der Teilfonds strebt für sein Portfolio einen ESG-Score an, der höher ist als der seines Anlageuniversums. Außerdem möchte der Investmentmanager durch den Anlageverwaltungsprozess sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.