Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
- WKN
- 798251
- ISIN
- IE0003323387
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BNP PARIBAS ISSUANCE BV FRN SONIO+10 05/29/2026 Anleihe · ISIN XS3084397044 · | 1,93 % |
| SG ISSUER SA FRN SONIO+5 02/16/2026 Anleihe · ISIN XS2970959511 · | 1,68 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0422 07/08/2025 | 1,44 % |
| CHESHAM FINANCE LTD / CHESHAM FINANCE LLC CP .0422 07/01/2025 | 1,44 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 07/01/2025 | 1,20 % |
| MAINBEACH FUNDING DAC CP .0422 07/08/2025 | 1,20 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 08/12/2025 | 1,20 % |
| LMA SA CP .0444 07/23/2025 | 0,96 % |
| TOYOTA MOTOR FINANCE NETH BV CP .0447 07/23/2025 | 0,96 % |
| MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH CD 0% 07/15/2025 | 0,96 % |
| Summe: | 12,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 100.000,00 GBP |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite für die Anleger zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Teilfonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente (wie unter anderem staatliche Wertpapiere, Bankobligationen, Commercial Papers und andere kurzfristige Obligationen), hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen, Wertpapierpensionsgeschäfte und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte sowie Anteile an zulässigen Geldmarktfonds.
Stammdaten zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,000 GBP 0,000 GBP · 0,00 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP · 0,00 % | 1,000 GBP 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,000 GBP 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1,158 EUR -0,004 EUR · -0,37 % 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,004 EUR · -0,37 % | 1,158 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,158 EUR 15.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The Sterling Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,34 % | -2,63 % | -1,10 % | -2,45 % | +4,66 % | -17,22 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,17 % | +4,80 % | +2,18 % | -5,14 % | +6,33 % | -5,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,81 % | -4,84 % | -1,42 % | +3,01 % | +1,50 % | -6,45 % |