Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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POLARIS PLC 2024-1 A SONIO+0 02/26/2061 REGS Anleihe · WKN A3LU58 · ISIN XS2765488676 | 3,94 % |
HARVEST XXII 20/32 FLR Anleihe · WKN A288VY · ISIN XS2112469791 | 2,90 % |
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS Anleihe · WKN A3LQVY · ISIN XS2708631671 | 2,46 % |
TIKEHAU CLO 21/34 FLR A Anleihe · WKN A3KUK0 · ISIN XS2367217440 | 2,41 % |
ELSTREE FUNDING STEP 10/21/2055 REGS Anleihe · WKN A3LUDR · ISIN XS2742528479 | 1,98 % |
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS Anleihe · ISIN XS2415305312 · | 1,79 % |
NEWDAY FUNDING MA FRN A/BKD 11/2034 GBP 'D' Anleihe · ISIN XS2715924424 · | 1,75 % |
CAIRN CLO XVII DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 23-17X A 3MEUR+180 10/18/2036 REGS Anleihe · WKN A3LLN5 · ISIN XS2650750537 | 1,74 % |
MADISON PARK EURO FUNDING XX DAC 3MEUR+285 04/15/2038 REGS Anleihe · WKN A3LV0Z · ISIN XS2783649762 | 1,51 % |
BAIN CAPITAL EURO CLO 2023-1X DAC 3MEUR+535 10/25/2037 REGS Anleihe · ISIN XS2643731586 · | 1,31 % |
Summe: | 21,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Teilfonds darf in verbriefte Anlagen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen in der ganzen Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Teilfonds wird mindestens 70 % in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz investieren, darunter unter anderem in Asset- Backed Securities (ABS), Collateralised Loan Obligations (CLOs), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage- Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtitel mit und ohne Investment Grade-Rating. Die Anlagepolitik basiert auf einem Bottom-up-Ansatz für die Wertpapierauswahl, der auf einer fundamentalen Kreditanalyse jeder verbrieften Anlage und der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie einer Überprüfung ihrer strukturellen Merkmale fußt. Diese Analyse umfasst eine gründliche Überprüfung jeder einzelnen verbrieften Anlage, ihres Risikoselbstbehalts, ihrer Vertragsstruktur sowie der zugrunde liegenden Sicherheiten. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen. Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR. n Der Teilfonds hält sich an die unternehmensweite Ausschlussliste (die Streumunition und Antipersonenlandminen umfasst) und schließt auch Emittenten aus, die ihre Geschäfte nicht in Übereinstimmung mit anerkannten internationalen Normen betreiben. n Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. n Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken und/oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Einlagen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,390 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |