Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
- WKN
- A3DP5G
- ISIN
- LU2495143146
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
NEWDAY FUNDING MA FRN A/BKD 03/2032 GBP 'E' Anleihe · ISIN XS2768183332 · | 1,57 % |
| HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS Anleihe · ISIN XS2415305312 · | 1,56 % |
| SIG.HARM. II 24/38 FLR C Anleihe · WKN A3LVBX · ISIN XS2768772837 | 1,51 % |
| HOPS HILL NO 3 PLC SONIO+0 12/21/2055 REGS Anleihe · ISIN XS2597913321 · | 1,48 % |
| BCCE 2024-2X D D 3MEUR+355 01/15/2037 REGS Anleihe · ISIN XS2845717037 · | 1,39 % |
| PENTA CLO 14 DESIGNATED ACTIVITY CO DR 3MEUR+335 10/20/2037 REGS Anleihe · ISIN XS2876586996 · | 1,38 % |
| TRIN.EU.CLO2 24/38 FLR D Anleihe · WKN A3L10B · ISIN XS2865550631 | 1,32 % |
| ALBACORE V 24/38 FLR DR Anleihe · WKN A3L355 · ISIN XS2904847238 | 1,30 % |
| CAPITAL FOUR CLO IV DAC DR 3MEUR+340 04/15/2038 REGS Anleihe · ISIN XS2856818476 · | 1,25 % |
| HERA FING 2024 1 DESIGNATED ACTIVITY CO SONIO+350 11/17/2034 REGS Anleihe · ISIN XS2891739869 · | 1,21 % |
| Summe: | 13,97 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,98 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,00 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,41 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und mittel- bis langfristig Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in verbriefte Anlagen mit festem und variablem Zinssatz, die von Staaten, quasi-staatlichen Emittenten und Unternehmensemittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, begeben werden. Zu den fest- und variabel verzinslichen verbrieften Anlagen können unter anderem Asset-Backed Securities (ABS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) sowie Verbriefungen von sonstigen Forderungen und Schuldtiteln mit und ohne Investment Grade-Rating gehören. Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten von Asset-Backed-Securities können Kreditkartenforderungen, Verbraucherkredite, Kredite für kleine und mittlere Unternehmen sowie Hypothekendarlehen für Gewerbeund Wohnimmobilien gehören. Um seine Anlageziele zu erreichen, darf der Teilfonds zu Finanzierungszwecken oder bei ungünstigen Marktbedingungen auch in Geldmarktinstrumente und Festgelder investieren.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,240 EUR +0,030 EUR · +0,25 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,25 % | 12,240 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 12,240 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,34 % | 3,40 % | 2,10 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -2,30 % | -2,30 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,25 | 12,25 | 12,25 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12,07 | 11,91 | 11,53 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 12,18 | 12,13 | 11,92 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Structured Credit Income Fund - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,32 % | +0,49 % | +6,16 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,33 % | +5,68 % | +4,73 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,33 % | +1,86 % | +0,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,00 % | +8,89 % | +10,09 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,23 % | +2,06 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,58 % | +12,68 % | – | – | – | – |