Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
- WKN
- A3E18A
- ISIN
- DE000A3E18A8
• KVG
11.195,550 EUR
-22,510 EUR-0,20 %
Geld
11.195,550 EUR
Brief
11.195,550 EUR
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Fondsvolumen
30,88 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,86 % |
U.S. Bancorp Aktie · WKN 917523 · ISIN US9029733048 | 3,75 % |
Halma Aktie · WKN 865047 · ISIN GB0004052071 | 3,62 % |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTF · ISIN IE00B48X4842 | 3,47 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 3,45 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66 | 3,44 % |
Swedbank Aktie · WKN 895705 · ISIN SE0000242455 | 3,41 % |
ASSA ABLOY B Aktie · WKN A14TVM · ISIN SE0007100581 | 3,31 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,28 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,22 % |
| Summe: | 34,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote. Die Anlagepolitik konzentriert sich auf in- und ausländische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch eine breite Diversifizierung, konservative Anlageprinzipien und einen hohen Grad an Flexibilität in der jeweiligen Fondsstruktur wird beabsichtigt, einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitiger Risikobegrenzung anzustreben. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFIDUKA Depotverwaltung GmbH
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen30,88 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,33 % | 11,74 % | 9,80 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,38 % | -7,82 % | -12,18 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11.218,10 | 11.218,10 | 11.459,10 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10.607,70 | 10.063,00 | 10.063,00 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10.881,30 | 10.674,60 | 10.962,40 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,83 % | +2,90 % | -1,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,51 % | -5,31 % | -21,23 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,51 % | -1,80 % | -1,97 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,72 % | -0,74 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | +0,16 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -3,09 % | +3,62 % | – | – | – | – |