Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Unilever | 3,41 % |
Exxon Mobil | 2,50 % |
Jardine Matheson | 2,45 % |
Nestle | 2,24 % |
HCA Healthcare | 1,60 % |
Colgate-Palmolive | 1,57 % |
Richemont | 1,56 % |
Groupe Bruxelles Lambert | 1,53 % |
Comcast | 1,53 % |
Power Corp of Canada | 1,40 % |
Summe: | 19,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,00 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Strebt laufende Erträge im Einklang mit einem langfristigen Kapitalwachstum an. Investitionen: Der Teilfonds wird versuchen, 80 % seines Nettovermögens in ertragsgenerierende übertragbare Wertpapiere und Instrumente zu investieren. Zur Identifizierung von ertragsgenerierenden Aktien und Schuldtiteln, die eine attraktive erwartete Rendite im Verhältnis zu ihrem Risikoniveau bieten, wird ein substanzorientierter Ansatz angewendet, der sich aus einer Bottom-up-Fundamentalanalyse zusammensetzt. Der Teilfonds investiert in Deutsches Investmentsteuergesetz: Mindestens 25 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds werden kontinuierlich in Aktien investiert, die an einer Börse notiert sind oder an einem organisierten Markt gehandelt werden. Zur Klarstellung: Anlagen in Immobilieninvestmentgesellschaften (gemäß der Definition dieses Begriffs durch das deutsche Finanzministerium) und OGAW oder OGA sind in diesem Prozentsatz nicht enthalten. Der Teilfonds investiert in Aktiengebundene Instrumente, Wandelanleihen und Schuldtitel, einschließlich bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 142,720 SGD +0,030 SGD · +0,02 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 100,635 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 06.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |