Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
- WKN
- A2QJHU
- ISIN
- LU2262307007
• KVG
83,420 EUR
-0,110 EUR-0,13 %
Geld
83,420 EUR
Brief
83,420 EUR
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Fondsvolumen
372,77 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,37 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.06.2025 Ausschüttend | 3,473 EUR |
03.05.2024 Ausschüttend | 3,140 EUR |
10.05.2023 Ausschüttend | 2,652 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2026(36/37) Anleihe · WKN A4ENGM · ISIN CH1512676896 | 1,00 % |
| DANSKE BK 25/31 MTN 144A Anleihe · WKN A4EHB2 · ISIN US23636ABM27 | 1,00 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KNCA · ISIN US06051GJP54 | 0,90 % |
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-Term Nts 25(35/36) Anleihe · WKN A4EMKU · ISIN XS3255333315 | 0,90 % |
Banco Santander S.A. DL-FLR Non-Pref. Nts 24(29/30) Anleihe · WKN A3LV9Z · ISIN US05964HBB06 | 0,90 % |
| CRESTW.M.P./ 21/29 144A Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90 | 0,80 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-FLR Notes 2026(31/32) Anleihe · WKN A4ENA9 · ISIN US86562MED83 | 0,80 % |
3.125% Cred.Agr. FRN 03.07.31(151184603) Anleihe · WKN A4ELZH · ISIN FR0014014P49 | 0,70 % |
CVS Health Corp. DL-FLR Notes 2024(29/55) Anleihe · WKN A3L62U · ISIN US126650EH94 | 0,70 % |
Equinor ASA DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EB6P · ISIN US29446MAM47 | 0,70 % |
| Summe: | 8,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert sein Vermögen weltweit mehrheitlich in Unternehmensanleihen im Investment Grade Bereich. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine dynamische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine dynamische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens weltweit in Wertpapiere, die von privaten und gemischtwirtschaftlichen Emittenten begeben werden. Mindestens 2/3 des Vermögens werden in Wertpapiere investiert, die ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBusuttil Matthias, Reinhard Oliver
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen372,77 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,75 % | 8,59 % | 4,79 % | 4,37 % | 4,67 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,48 % | -5,52 % | -5,52 % | -5,52 % | -20,72 % | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 63,89 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 87,33 | 88,29 | 88,29 | 88,29 | 101,47 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 83,42 | 83,42 | 83,42 | 79,54 | 78,68 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 86,66 | 86,91 | 86,35 | 85,17 | 87,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND GLOBAL CORPORATES FUND - FE2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,45 % | -4,59 % | +0,06 % | +8,99 % | -3,70 % | – |
| Relativer Return | -2,99 % | -4,96 % | -2,20 % | -1,56 % | -8,12 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,99 % | -1,68 % | -0,18 % | -0,04 % | -0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,18 % | +5,63 % | +3,27 % | +7,51 % | -15,27 % | -0,68 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,37 % | -0,01 % | +0,11 % | +0,57 % | -0,10 % | – |
| Excess Return | -1,75 % | -0,11 % | +1,51 % | +11,23 % | -2,20 % | – |