Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
- WKN
- A2PQ5M
- ISIN
- LU2049586535
•
152,790 EUR
-0,250 EUR-0,16 %
Geld
152,790 EUR
Brief
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Fondsvolumen
152,07 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NEBIUS GROUP 25/31 CV Anleihe · WKN A4EEMT · ISIN US63954QAC06 | 3,00 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88 | 2,90 % |
CoreWeave Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A Anleihe · WKN A4EMDG · ISIN US21873SAD09 | 2,70 % |
Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4ELEA · ISIN US462222AG55 | 2,40 % |
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L41D · ISIN XS2886113278 | 2,30 % |
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl C.Exch.NTS26/29.01.29 SSU1 Anleihe · WKN A4ARCK · ISIN XS2769428165 | 2,20 % |
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 2,10 % |
| MS FINANCE EX.N26/29 TSFB Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674 | 2,00 % |
| UBER TECHNO. 26/28 ZO CV Anleihe · WKN A4EVF2 · ISIN US90353TAS96 | 2,00 % |
| HALOZ.THERAP 25/32 CV Anleihe · WKN A4EK1F · ISIN US40637HAJ86 | 1,90 % |
| Summe: | 23,50 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Stammdaten zu FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFisch Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen152,07 Mio. USD131,44 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,72 % | 16,69 % | 12,30 % | 9,24 % | 9,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,29 % | -6,29 % | -7,43 % | -9,16 % | -28,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 156,98 | 156,98 | 156,98 | 156,98 | 156,98 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,65 | 129,33 | 117,81 | 99,91 | 99,91 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 151,01 | 143,39 | 133,28 | 117,72 | 118,07 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Dynamic Fund - AE EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,30 % | +13,91 % | +29,90 % | +41,09 % | +11,94 % | – |
| Relativer Return | +0,85 % | +13,37 % | +24,21 % | +26,10 % | +6,08 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,85 % | +4,27 % | +1,82 % | +0,65 % | +0,10 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,83 % | +16,53 % | +4,05 % | +2,19 % | -20,57 % | -1,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,26 % | +1,61 % | +1,00 % | +1,07 % | +0,28 % | – |
| Excess Return | +28,04 % | +36,86 % | +32,19 % | +42,84 % | +13,44 % | – |