Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

WKN A2JM9Y

ISIN LU1816295502

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A2JM9Y

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU1816295502

28.09.2023, 08:00:00 •

109,471 EUR

+0,375 EUR+0,34 %

Geld

109,471 EUR

Brief

109,471 EUR

Fondsvolumen

109,14 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,96 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,96 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Wertpapiername	Anteil
PINDUODUO 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285JP · ISIN US722304AC65	2,10 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062	2,10 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	2,00 %
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007	2,00 %
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S Anleihe · WKN A3LBTD · ISIN BE6339419812	1,80 %
EXACT SCIEN. 20/28 Anleihe · WKN A28UG8 · ISIN US30063PAC95	1,80 %
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27	1,70 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,50 %
Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A19UPJ · ISIN FR0013309184	1,50 %
BIOMARIN PH 20/27 CV Anleihe · WKN A3KRGN · ISIN US09061GAK76	1,40 %
Summe:	17,90 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1816295502 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	250.000,00 CHF
LU2049585727	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,75 %	nein	100,00 CHF
LU2049586535	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,75 %	nein	100,00 EUR
LU1816295684	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	250.000,00 USD
LU1816295411	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	250.000,00 EUR
LU1823589830	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	3,00 Mio. CHF
LU1823589756	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,56 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU2427025817	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2117756457	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,23 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.

Stammdaten zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Ute Heyward, Leonardo Spangaro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
109,14 Mio. USD103,63 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
31. Mai 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,830 CHF +0,240 CHF · +0,23 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,240 CHF · +0,23 %	105,830 CHF 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	105,830 CHF 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	109,471 EUR +0,375 EUR · +0,34 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,375 EUR · +0,34 %	109,471 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	109,471 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Volatilität: 1 Monat
5,08 %
3 Monate
6,60 %
1 Jahr
7,07 %
3 Jahre
10,25 %
5 Jahre
10,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,13 %
3 Monate
-5,94 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-30,32 %
5 Jahre
-30,32 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,78
3 Monate
112,02
1 Jahr
112,13
3 Jahre
151,21
5 Jahre
151,21
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,37
3 Monate
105,37
1 Jahr
105,37
3 Jahre
105,37
5 Jahre
88,80
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,42
3 Monate
108,99
1 Jahr
109,28
3 Jahre
123,35
5 Jahre
114,82
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,08 %	6,60 %	7,07 %	10,25 %	10,53 %	–
Maximaler Verlust	-3,13 %	-5,94 %	-6,03 %	-30,32 %	-30,32 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,78	112,02	112,13	151,21	151,21	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,37	105,37	105,37	105,37	88,80	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,42	108,99	109,28	123,35	114,82	–

Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,65 %
3 Monate
-3,05 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-1,26 %
5 Jahre
+22,79 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,10 %
2022
-16,26 %
2021
+3,31 %
2020
+33,18 %
2019
+14,84 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,58 %
2 Jahre
-1,28 %
3 Jahre
-0,34 %
4 Jahre
+0,18 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,10 %
2 Jahre
-22,24 %
3 Jahre
-10,13 %
4 Jahre
+8,27 %
5 Jahre
+5,57 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,65 %	-3,05 %	-3,23 %	-1,26 %	+22,79 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,10 %	-16,26 %	+3,31 %	+33,18 %	+14,84 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,58 %	-1,28 %	-0,34 %	+0,18 %	+0,10 %	–
Excess Return	-4,10 %	-22,24 %	-10,13 %	+8,27 %	+5,57 %	–

FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Batterien

Luxusgüter

Ratings zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Fondsstrategie zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Stammdaten zu FISCH Convertible Global Dynamic Fd.BC

Weitere Kurse

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