Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PINDUODUO 20/25 ZO CV Anleihe · WKN A285JP · ISIN US722304AC65 | 2,10 % |
ABU DHABI NATIONAL OIL CO. DL-EXCH. BONDS 2021(24) Anleihe · WKN A3KR1H · ISIN XS2348411062 | 2,10 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 2,00 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 2,00 % |
Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) EO-Exch. Bonds 2022(25) Reg.S Anleihe · WKN A3LBTD · ISIN BE6339419812 | 1,80 % |
EXACT SCIEN. 20/28 Anleihe · WKN A28UG8 · ISIN US30063PAC95 | 1,80 % |
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27 | 1,70 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,50 % |
Cie Génle Éts Michelin SCpA DL-Exchangeable Bonds 2018(23) Anleihe · WKN A19UPJ · ISIN FR0013309184 | 1,50 % |
BIOMARIN PH 20/27 CV Anleihe · WKN A3KRGN · ISIN US09061GAK76 | 1,40 % |
Summe: | 17,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 250.000,00 CHF |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,75 % | nein | 100,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,56 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden. Höchstens 20% des Vermögens können in Distressed Securities investiert werden. Wertpapiere gelten als Distressed Securities, wenn die Zinszahlungen eingestellt worden sind und der Marktpreis des Schuldtitels unter 40% des Rückzahlungspreises liegt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 105,830 CHF +0,240 CHF · +0,23 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 109,471 EUR +0,375 EUR · +0,34 % · unbekannt |