Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LIV.NAT.ENT. 23/29CV 144A Anleihe · WKN A3LC4R · ISIN US538034AZ24 | 1,90 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 1,80 % |
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39 | 1,60 % |
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383 | 1,60 % |
ANA HOLDINGS 21/31 CV Anleihe · WKN A3KZSG · ISIN XS2413708442 | 1,60 % |
Zillow Group Inc. DL-Exch. Nts 2019(26) Anleihe · WKN A282JS · ISIN US98954MAG69 | 1,60 % |
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803 | 1,50 % |
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007 | 1,50 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 1,50 % |
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332 | 1,50 % |
Summe: | 16,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 25,00 Mio. CHF |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,68 % | nein | 100,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,78 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 95,240 CHF +0,130 CHF · +0,14 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 98,402 EUR +0,191 EUR · +0,19 % · unbekannt |