Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

WKN A2PRHC

ISIN LU2051220791

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN A2PRHC

Emittent Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN LU2051220791

27.09.2023, 08:00:00 •

98,402 EUR

+0,191 EUR+0,19 %

Geld

98,402 EUR

Brief

98,402 EUR

Fondsvolumen

219,40 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,58 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,58 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Wertpapiername	Anteil
LIV.NAT.ENT. 23/29CV 144A Anleihe · WKN A3LC4R · ISIN US538034AZ24	1,90 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597	1,80 %
DEXCOM 20/25 CV Anleihe · WKN A3KQ70 · ISIN US252131AK39	1,60 %
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	1,60 %
ANA HOLDINGS 21/31 CV Anleihe · WKN A3KZSG · ISIN XS2413708442	1,60 %
Zillow Group Inc. DL-Exch. Nts 2019(26) Anleihe · WKN A282JS · ISIN US98954MAG69	1,60 %
Worldline S.A. EO-Zero Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A280NS · ISIN FR0013526803	1,50 %
PRYSMIAN S.P.A. EO-ZERO CONV. BONDS 2021(26) Anleihe · WKN A3KK7E · ISIN XS2294704007	1,50 %
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407	1,50 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28) Anleihe · WKN A2R4JE · ISIN XS2021212332	1,50 %
Summe:	16,10 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2051220791 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	25,00 Mio. CHF
LU0162832405	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,68 %	nein	100,00 CHF
LU0476938294	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,68 %	nein	100,00 EUR
LU0162832744	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,78 %	nein	250.000,00 CHF
LU0605324192	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,78 %	nein	250.000,00 EUR
LU0542658082	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	250.000,00 EUR
LU0428953698	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,13 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2320030732	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,50 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU2320030815	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2320030906	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,50 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global CHF-hedged

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Der Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stephanie Zwick, Fade Alexandre
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
219,40 Mio. CHF227,89 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,240 CHF +0,130 CHF · +0,14 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 CHF · +0,14 %	95,240 CHF 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	95,240 CHF 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	98,402 EUR +0,191 EUR · +0,19 % 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,191 EUR · +0,19 %	98,402 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	98,402 EUR 27.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Volatilität: 1 Monat
4,79 %
3 Monate
6,37 %
1 Jahr
6,94 %
3 Jahre
7,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,08 %
3 Monate
-6,30 %
1 Jahr
-6,81 %
3 Jahre
-27,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,13
3 Monate
101,50
1 Jahr
102,06
3 Jahre
130,13
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
95,11
3 Monate
95,11
1 Jahr
94,55
3 Jahre
94,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,98
3 Monate
98,57
1 Jahr
98,40
3 Jahre
109,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,79 %	6,37 %	6,94 %	7,96 %	–	–
Maximaler Verlust	-3,08 %	-6,30 %	-6,81 %	-27,34 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	98,13	101,50	102,06	130,13	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	95,11	95,11	94,55	94,55	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,98	98,57	98,40	109,58	–	–

Performance-Kennzahlen zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,92 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-1,60 %
3 Jahre
-4,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-0,25 %
2022
-13,07 %
2021
-0,52 %
2020
+20,39 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
-1,36 %
3 Jahre
-0,60 %
4 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,44 %
2 Jahre
-20,94 %
3 Jahre
-13,52 %
4 Jahre
-2,94 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,92 %	-2,93 %	-1,60 %	-4,92 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-0,25 %	-13,07 %	-0,52 %	+20,39 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,35 %	-1,36 %	-0,60 %	-0,09 %	–	–
Excess Return	-2,44 %	-20,94 %	-13,52 %	-2,94 %	–	–

FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Wasserstoff

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Ratings zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Fondsstrategie zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

Stammdaten zu FISCH Conv.Global Opportunistic Fd.FC

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