Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- WKN
- A2QRRK
- ISIN
- LU2320030906
•
108,180 EUR
+0,090 EUR+0,08 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
181,29 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| AKAMAI TECHN 26/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88 | 3,00 % |
MIDEA INVESTMENT DEVEL.CO.LTD. HD-ZERO CONV. BONDS 2026(33) Anleihe · WKN A4EUT1 · ISIN XS3297180260 | 2,60 % |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD RegS Anleihe · WKN A4EU4J · ISIN XS3253754934 | 2,60 % |
| TELIX PH.IN. 26/31 CV Anleihe · WKN A4ETSE · ISIN XS3343227347 | 2,50 % |
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L41D · ISIN XS2886113278 | 2,30 % |
Ionis Pharmaceuticals Inc. DL-Zero Exch. Notes 2025(30) Anleihe · WKN A4ELEA · ISIN US462222AG55 | 2,20 % |
BridgeBio Pharma Inc. DL-Exch. Notes 2026(33) 144A Anleihe · WKN A4EN02 · ISIN US10806XAK81 | 2,20 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LV00 · ISIN US76954AAB98 | 2,10 % |
Ping An Insurance(Grp)Co.China HD-Zero Conv. Bonds 2025(30) Anleihe · WKN A4ECGX · ISIN XS2924174381 | 2,10 % |
| HALOZ.THERAP 25/32 CV Anleihe · WKN A4EK1F · ISIN US40637HAJ86 | 2,10 % |
| Summe: | 23,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
Der Teilfonds FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds folgende Anlagen tätigen: mindestens 2/3 des Vermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien sowie anderen wandelbaren Wertpapieren angelegt, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Renten sowie ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.
Stammdaten zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFade Alexandre, Nikolov Ivan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen181,29 Mio. CHF195,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,10 % | 9,91 % | 8,08 % | 7,07 % | 7,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,01 % | -4,20 % | -7,32 % | -8,60 % | -23,85 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,25 | 111,06 | 111,06 | 111,06 | 111,06 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,05 | 102,70 | 95,93 | 77,41 | 77,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,10 | 107,10 | 102,05 | 91,62 | 89,95 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,03 % | +4,60 % | +11,03 % | +29,06 % | +8,04 % | – |
| Relativer Return | +0,20 % | +3,37 % | +6,16 % | +14,11 % | +5,43 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,20 % | +1,11 % | +0,50 % | +0,37 % | +0,09 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,92 % | +13,90 % | +4,77 % | +3,96 % | -16,93 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,15 % | +1,34 % | +0,85 % | +1,11 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +9,27 % | +21,82 % | +20,31 % | +35,05 % | +9,70 % | – |