Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen
FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- WKN
- A2QRRK
- ISIN
- LU2320030906
•
101,360 EUR
-0,930 EUR-0,91 %
Geld
101,360 EUR
Brief
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Fondsvolumen
141,22 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
0,00 – 3,00 %
Laufende Kosten
0,62 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00 – 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,62 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ALIBABA HLDG 25/31 CV Anleihe · WKN A4EBYE · ISIN US01609WBG69 | 4,70 % |
| AKAMAI TECHN 26/32 ZO CV Anleihe · WKN A4EVMQ · ISIN US00971TAT88 | 3,90 % |
CoreWeave Inc. DL-Exch. Notes 2025(31) 144A Anleihe · WKN A4EMDG · ISIN US21873SAD09 | 3,00 % |
Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. DL-Zero Conv. Bonds 2024(29) Anleihe · WKN A3L41D · ISIN XS2886113278 | 2,60 % |
| HD KO.SH.OFF 26/31 CV Anleihe · WKN A4ES6F · ISIN XS3328693703 | 2,30 % |
| MS FINANCE EX.N26/29 TSFB Anleihe · WKN A4ARFQ · ISIN XS3243007674 | 2,30 % |
| TELIX PH.IN. 26/31 CV Anleihe · WKN A4ETSE · ISIN XS3343227347 | 2,30 % |
Rivian Automotive Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LV00 · ISIN US76954AAB98 | 2,20 % |
Block Inc. DL-Conv. Nts 2020(24/27) Anleihe · WKN A3KZKH · ISIN US852234AK99 | 2,20 % |
| BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,20 % |
| Summe: | 27,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
Der Teilfonds FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund investiert sein Vermögen weltweit. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang. Unter Berücksichtigung der allgemeinen Anlagebeschränkungen kann der Teilfonds folgende Anlagen tätigen: mindestens 2/3 des Vermögens des Teilfonds werden weltweit in Wandelanleihen, Optionsanleihen und wandelbaren Vorzugsaktien sowie anderen wandelbaren Wertpapieren angelegt, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens des Teilfonds kann weltweit in Renten sowie ähnlichen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die an einem anerkannten und dem Publikum offenstehenden, regelmäßig stattfindenden geregelten Markt gehandelt werden.
Stammdaten zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFade Alexandre, Nikolov Ivan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank
- Fondsvolumen141,22 Mio. CHF152,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,41 % | 8,55 % | 8,72 % | 7,26 % | 7,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -6,00 % | -8,68 % | -8,68 % | -8,68 % | -23,85 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 66,67 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 108,03 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | 111,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,55 | 101,55 | 96,55 | 77,41 | 77,41 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,33 | 107,48 | 104,11 | 93,89 | 90,33 | – |
Performance-Kennzahlen zu FISCH Convertible Balanced Opportunities Fund - VE EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,01 % | -5,37 % | -0,82 % | +30,47 % | +2,02 % | – |
| Relativer Return | -5,46 % | -4,56 % | -2,01 % | +14,87 % | -0,73 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -5,46 % | -1,54 % | -0,17 % | +0,39 % | -0,01 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,05 % | +13,90 % | +4,77 % | +3,96 % | -16,93 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 | +0,56 | +0,86 | +1,05 | +0,09 | – |
| Excess Return | -2,89 % | +9,25 % | +21,12 % | +32,93 % | +3,35 % | – |