Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. Notes 2024(31) 144A Anleihe · WKN A3LZGZ · ISIN US01609WBF86 | 4,00 % |
Uber Technologies Inc. DL-Conv. Nts 2020(25) Anleihe · WKN A3K0EB · ISIN US90353TAJ97 | 3,20 % |
Halozyme Therapeutics Inc. DL-Exch. Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LMCM · ISIN US40637HAF64 | 2,80 % |
The Southern Co. DL-Conv. Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LUZY · ISIN US842587DP95 | 2,60 % |
WELLTOWER OP 24/29CV 144A Anleihe · WKN A3L1FB · ISIN US95041AAD00 | 2,60 % |
PING A.I. 24/29 CV Anleihe · WKN A3L1R5 · ISIN XS2859746237 | 2,30 % |
Akamai Technologies Inc. DL-Exch. Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L3CT · ISIN US00971TAN19 | 2,20 % |
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.2022(2029) Anleihe · WKN A30VPN · ISIN DE000A30VPN9 | 2,10 % |
BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,10 % |
ITRON 24/30 CV 144A Anleihe · WKN A3L0HY · ISIN US465741AP18 | 2,10 % |
Summe: | 26,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | 100,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,65 % | nein | 100,00 CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | 250.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,76 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,53 % | nein | 25,00 Mio. CHF | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit vor allem in Wandelanleihen und andere wandelbare Wertpapiere von staatlichen und privaten Emittenten. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine opportunistische Strategie. Im Vergleich zu einer defensiven Strategie akzeptiert eine opportunistische Strategie ein höheres Risiko und strebt entsprechend eine höhere Rendite an. Höchstens 10% des Vermögens investiert der Teilfonds in Aktien. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Portfoliomanager kann für den Teilfonds nach eigenem Ermessen Anlagen innerhalb der vorgegebenen Anlagerichtlinien tätigen. Der Teilfonds nutzt den Benchmark Refinitiv Global Focus Hedged CHF zum Wertentwicklungsvergleich. Ein Teil der Investitionen des Teilfonds wird den Bestandteilen des Benchmarks entsprechen. Der Portfoliomanager kann aber nach seinem Ermessen in Wertschriften investieren, die nicht in dem jeweiligen Benchmark enthalten sind. Das Risiko- und Ertragsprofil des Teilfonds ist vergleichbar mit dem des Benchmarks.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 130,910 EUR +0,220 EUR · +0,17 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,860 CHF +0,640 CHF · +0,53 % 12.12.2024, 08:00:00 · unbekannt |