Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 9,15 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 6,28 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,51 % |
Alibaba (ADR) Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 4,30 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,88 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 3,53 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 3,22 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,92 % |
MediaTek Aktie · WKN 764514 · ISIN TW0002454006 | 2,86 % |
SK Hynix Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,74 % |
Summe: | 44,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark'). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den in der Benchmark vertretenen Ländern haben und bis zu 10% seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 170,460 EUR -1,060 EUR · -0,62 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |