Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,72 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 7,38 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,46 % |
Southern Copper Aktie · WKN A0HG1Y · ISIN US84265V1052 | 3,55 % |
Mercadolibre Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023 | 3,26 % |
Petroleo Brasileiro ADR Aktie · WKN 541501 · ISIN US71654V4086 | 3,25 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 3,20 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 3,06 % |
Alibaba Aktie · WKN A117ME · ISIN US01609W1027 | 2,87 % |
ASE Technology Holding Aktie · WKN A2JH8Q · ISIN US00215W1009 | 2,80 % |
Summe: | 42,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
USD | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 5,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index (die 'Benchmark'). Es gibt keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den in der Benchmark vertretenen Ländern haben und bis zu 10% seines Gesamtvermögens in nicht börsennotierte Aktien.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 155,570 EUR +2,330 EUR · +1,52 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |