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FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

WKN: A0NAAA
A0NAAA

ISIN: DE000A0NAAA1
DE000A0NAAA1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0NAAA
A0NAAA

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0NAAA1
DE000A0NAAA1

heute, 21:56:34 •

47,888 EUR

+0,088 EUR+0,18 %

Fondsvolumen

6,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	9,10 %
ZKB Gold ETF AAH EUR Dis. Hedged ETF · WKN A0YJZB · ISIN CH0103326762	7,03 %
WisdomTree Physical Silver ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0N6XJ · ISIN JE00B1VS3333	4,54 %
FIVV MIC Mandat Defensiv - EUR ACC Fonds · WKN A2PS25 · ISIN DE000A2PS253	3,39 %
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098	3,21 %
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4	3,18 %
Heidelberg Materials Aktie · WKN 604700 · ISIN DE0006047004	2,78 %
Anheuser-Busch InBev Aktie · WKN A2ASUV · ISIN BE0974293251	2,61 %
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4	2,54 %
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	2,47 %
Summe:	40,85 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0NAAA1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,10 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Rohstoffe - Diversifiziert

Stand: 31.05.2011

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffbereich aktiv sind, oder in entsprechende Zertifikate. Die geographische und branchenbezogene Aufteilung des Fonds soll sich nach der relativen Attraktivität der einzelnen Märkte richten. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Aktien von Unternehmen zu investieren, die im Rohstoffbereich aktiv sind und unter fundamentalen Aspekten ein überdurchschnittliches Potenzial aufweisen. Daneben können je nach Situation auch die Möglichkeiten der Rentenmärkte genutzt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
6,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. April 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
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Stuttgart Echtzeit	–	47,888 EUR +0,088 EUR · +0,18 % heute, 21:56:34 · 0 Stk.	+0,088 EUR · +0,18 %
KVG Echtzeit	–	47,690 EUR -0,190 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 EUR · -0,40 %	47,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	49,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,910 EUR 3,85 %
gettex Echtzeit	–	47,996 EUR +0,163 EUR · +0,34 % heute, 21:47:27 · 0 Stk.	+0,163 EUR · +0,34 %	47,883 EUR heute, 21:59:06 · 300 Stk.	48,256 EUR heute, 21:59:06 · 300 Stk.	0,373 EUR 0,77 %
München Echtzeit	–	47,540 EUR -0,140 EUR · -0,29 % heute, 08:05:17 · 0 Stk.	-0,140 EUR · -0,29 %

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Risiko-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
8,71 %
3 Monate
7,38 %
1 Jahr
7,46 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
11,18 %
10 Jahre
10,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,07 %
3 Monate
-2,57 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
-12,88 %
5 Jahre
-24,46 %
10 Jahre
-24,46 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,81
3 Monate
48,81
1 Jahr
48,81
3 Jahre
50,45
5 Jahre
50,45
10 Jahre
50,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
46,07
3 Monate
43,95
1 Jahr
43,95
3 Jahre
43,95
5 Jahre
33,66
10 Jahre
33,20

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
47,60
3 Monate
45,68
1 Jahr
45,48
3 Jahre
46,68
5 Jahre
44,87
10 Jahre
41,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,71 %	7,38 %	7,46 %	8,49 %	11,18 %	10,26 %
Maximaler Verlust	-2,07 %	-2,57 %	-6,33 %	-12,88 %	-24,46 %	-24,46 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	58,33 %	65,00 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	48,81	48,81	48,81	50,45	50,45	50,45
Tiefstkurs (in EUR)	46,07	43,95	43,95	43,95	33,66	33,20
Durchschnittspreis (in EUR)	47,60	45,68	45,48	46,68	44,87	41,84

Performance-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,76 %
3 Monate
+7,71 %
1 Jahr
+2,55 %
3 Jahre
+2,09 %
5 Jahre
+17,04 %
10 Jahre
+30,51 %

Relativer Return: 1 Monat
+5,21 %
3 Monate
+1,59 %
1 Jahr
-17,08 %
3 Jahre
-24,38 %
5 Jahre
-34,18 %
10 Jahre
-59,48 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,21 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-0,77 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,75 %

Performance im Jahr: 2024
+3,24 %
2023
-2,53 %
2022
-0,52 %
2021
+9,52 %
2020
+1,96 %
2019
+15,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
+0,14 %
4 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,31 %
10 Jahre
+0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,32 %
2 Jahre
-3,19 %
3 Jahre
+3,53 %
4 Jahre
+21,04 %
5 Jahre
+18,54 %
10 Jahre
+28,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,76 %	+7,71 %	+2,55 %	+2,09 %	+17,04 %	+30,51 %
Relativer Return	+5,21 %	+1,59 %	-17,08 %	-24,38 %	-34,18 %	-59,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,21 %	+0,53 %	-1,55 %	-0,77 %	-0,69 %	-0,75 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,24 %	-2,53 %	-0,52 %	+9,52 %	+1,96 %	+15,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	-0,19 %	+0,14 %	+0,56 %	+0,31 %	+0,24 %
Excess Return	-1,32 %	-3,19 %	+3,53 %	+21,04 %	+18,54 %	+28,36 %

FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Fondsstrategie zu FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Stammdaten zu FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Performance-Kennzahlen zu FIVV-­­MIC-M­­andat­­-Rohs­­toffe­­ - EU­­R ACC­­

Fondsprospekte zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Top Holdings zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Ratings zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Fondsstrategie zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Stammdaten zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Risiko-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe - EUR ACC