Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN

KVG
129,570 EUR
-0,090 EUR-0,07 %
Geld
129,570 EUR
Brief
136,049 EUR
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Fondsvolumen
229,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Laufende Kosten1,71 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
22.10.2024
Ausschüttend
1,750 EUR
31.10.2023
Ausschüttend
0,660 EUR
15.10.2020
Ausschüttend
0,190 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
RECKITT BENCKISER GROUP3,57 %
DEUTSCHE BÖRSE2,69 %
UNILEVER2,68 %
DIDAS2,65 %
MERCEDES-BENZ GROUP2,64 %
AMAZON.COM2,62 %
LEGRAND2,46 %
MICROSOFT2,45 %
ROCHE HOLDING2,44 %
DIAGEO2,43 %
Summe:26,63 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (Anteilklasse MT) (nachfolgend 'Masterfonds' - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Masterfonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Masterfonds. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Masterfonds können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Aufgrund der vorgenannten Anlagegrenzen ist der Teilfonds daher nicht zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Währung des Masterfonds zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Masterfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Masterfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Masterfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Masterfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Masterfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Nett...

Stammdaten zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Bert Flossbach, Simon Jäger, CFA ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Succursale de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    229,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,12 %
3 Monate
9,61 %
1 Jahr
8,35 %
3 Jahre
7,14 %
5 Jahre
9,60 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-5,23 %
1 Jahr
-9,76 %
3 Jahre
-9,76 %
5 Jahre
-16,32 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
129,90
3 Monate
133,83
1 Jahr
136,62
3 Jahre
136,62
5 Jahre
136,62
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
126,84
3 Monate
126,83
1 Jahr
123,28
3 Jahre
111,05
5 Jahre
109,59
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
129,08
3 Monate
129,76
1 Jahr
130,47
3 Jahre
125,00
5 Jahre
123,36
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,12 %9,61 %8,35 %7,14 %9,60 %
Maximaler Verlust-0,80 %-5,23 %-9,76 %-9,76 %-16,32 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %58,33 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)129,90133,83136,62136,62136,62
Tiefstkurs (in EUR)126,84126,83123,28111,05109,59
Durchschnittspreis (in EUR)129,08129,76130,47125,00123,36

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,15 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,71 %
3 Jahre
+17,97 %
5 Jahre
+14,50 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
-4,34 %
1 Jahr
-7,25 %
3 Jahre
-27,90 %
5 Jahre
-40,37 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
-1,47 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,88 %
2024
+9,13 %
2023
+8,97 %
2022
-13,02 %
2021
+11,00 %
2020
+3,63 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-2,94 %
2 Jahre
+3,28 %
3 Jahre
+10,39 %
4 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+16,00 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,15 %-0,01 %-0,71 %+17,97 %+14,50 %
Relativer Return+0,31 %-4,34 %-7,25 %-27,90 %-40,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,31 %-1,47 %-0,62 %-0,90 %-0,86 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,88 %+9,13 %+8,97 %-13,02 %+11,00 %+3,63 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,35 %+0,22 %+0,45 %+0,16 %+0,32 %
Excess Return-2,94 %+3,28 %+10,39 %+6,41 %+16,00 %