Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
- WKN
- A2H7AC
- ISIN
- LU1716946634
• KVG
129,570 EUR
-0,090 EUR-0,07 %
Geld
129,570 EUR
Brief
136,049 EUR
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Fondsvolumen
229,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,71 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,38 % |
| Laufende Kosten | 1,71 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
22.10.2024 Ausschüttend | 1,750 EUR |
31.10.2023 Ausschüttend | 0,660 EUR |
15.10.2020 Ausschüttend | 0,190 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| RECKITT BENCKISER GROUP | 3,57 % |
| DEUTSCHE BÖRSE | 2,69 % |
| UNILEVER | 2,68 % |
| DIDAS | 2,65 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP | 2,64 % |
| AMAZON.COM | 2,62 % |
| LEGRAND | 2,46 % |
| MICROSOFT | 2,45 % |
| ROCHE HOLDING | 2,44 % |
| DIAGEO | 2,43 % |
| Summe: | 26,63 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (Anteilklasse MT) (nachfolgend 'Masterfonds' - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Masterfonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Masterfonds. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Masterfonds können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Aufgrund der vorgenannten Anlagegrenzen ist der Teilfonds daher nicht zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Währung des Masterfonds zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Masterfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Masterfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Masterfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Masterfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Masterfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Nett...
Stammdaten zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr. Bert Flossbach, Simon Jäger, CFA ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBNP Paribas, Succursale de Luxembourg
- Fondsvolumen229,91 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,12 % | 9,61 % | 8,35 % | 7,14 % | 9,60 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -5,23 % | -9,76 % | -9,76 % | -16,32 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,90 | 133,83 | 136,62 | 136,62 | 136,62 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,84 | 126,83 | 123,28 | 111,05 | 109,59 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,08 | 129,76 | 130,47 | 125,00 | 123,36 | – |
Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,15 % | -0,01 % | -0,71 % | +17,97 % | +14,50 % | – |
| Relativer Return | +0,31 % | -4,34 % | -7,25 % | -27,90 % | -40,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,31 % | -1,47 % | -0,62 % | -0,90 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,88 % | +9,13 % | +8,97 % | -13,02 % | +11,00 % | +3,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,35 % | +0,22 % | +0,45 % | +0,16 % | +0,32 % | – |
| Excess Return | -2,94 % | +3,28 % | +10,39 % | +6,41 % | +16,00 % | – |



