Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
ISIN

KVG
130,990 EUR
-0,130 EUR-0,10 %
Geld
130,990 EUR
Brief
137,540 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
259,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenKonsumgüter zyklischKonsumgüterRohstoffeIT/TelekommunikationIndustrieTelekomdienste
Stand:
  • Finanzen (14,4 %)
  • Konsumgüter zyklisch (14,2 %)
  • Konsumgüter (13,6 %)
  • Rohstoffe (11,2 %)

Zusammensetzung nach Land

GlobalBarmittel
Stand:
  • Global (87,5 %)
  • Barmittel (11,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelAnleihen
Stand:
  • Aktien (71,1 %)
  • Barmittel (11,1 %)
  • Anleihen (8,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroSchweizer FrankenPfund SterlingKanadische DollarIndische RupieSchwedische KroneDänische Kronen
Stand:
  • US-Dollar (49,1 %)
  • Euro (35,8 %)
  • Schweizer Franken (5,7 %)
  • Pfund Sterling (5,3 %)

Top Holdings zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
BERKSHIRE HATHAWAY B3,75 %
RECKITT BENCKISER GROUP3,69 %
DEUTSCHE BÖRSE3,55 %
MERCEDES-BENZ GROUP2,77 %
UNILEVER2,64 %
BMW ST2,43 %
ROCHE HOLDING2,35 %
AMAZON.COM2,29 %
ADIDAS2,18 %
NESTLE2,17 %
Summe:27,82 %
Stand:

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder - R EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch III SICAV - Multiple Opportunities II Feeder ('Teilfonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung des Teilfonds Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II (Anteilklasse MT) (nachfolgend 'Masterfonds' - ein Luxemburger Investmentvermögen (fonds commun de placement - FCP)), einem rechtlich unselbstständigen Sondervermögen gemäß Kapitel 2 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der Form eines Umbrella-Fonds, weitestgehend widerzuspiegeln. Der Masterfonds wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Der Teilfonds investiert dauerhaft mindestens 85% seines Netto-Teilfondsvermögens in Anteile des Masterfonds. Der Teilfonds ist daher ein Feeder-OGAW im Sinne des Artikels 77 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010. Die Anlage in flüssige Mittel ist auf 15% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Anteile am Masterfonds können bis zu 100% des Netto-Teilfondsvermögens erworben werden. Aufgrund der vorgenannten Anlagegrenzen ist der Teilfonds daher nicht zielfondsfähig. Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ('Derivate') sowie sonstiger Techniken und Instrumente ist nicht erlaubt. Ziel der Anlagepolitik des Masterfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Währung des Masterfonds zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Masterfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Es wird fortlaufend mindestens 25 % des Netto-Masterfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Masterfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Masterfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren. Aus Gründen der Risikomischung dürfen höchstens 10 % des Netto-Masterfondsvermögens indirekt in ein einzelnes Edelmetall investiert werden. Anteile an OGAW oder anderen OGA ('Zielfonds') können bis zu einer Höchstgrenze von 10 % des Nett...