Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

WKN: A3D9HE
A3D9HE

ISIN: DE000A3D9HE6
DE000A3D9HE6

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A3D9HE
A3D9HE

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A3D9HE6
DE000A3D9HE6

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

108,050 EUR

-0,410 EUR-0,38 %

Geld

108,050 EUR

Brief

108,050 EUR

Fondsvolumen

7,46 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,64 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Wertpapiername	Anteil
Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DJRH · ISIN IE000QADMYA3	8,33 %
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3DE70 · ISIN IE000SE6KPV2	8,33 %
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN ETF049 · ISIN IE00016PSX47	5,79 %
iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A3EHAK · ISIN IE0008UEVOE0	4,94 %
BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2QMK5 · ISIN LU2244386053	4,16 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN A2P4XG · ISIN LU2178481649	4,06 %
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5	3,98 %
CAPPED BONUSZERTIFIKAT AUF ESTX 50 ESG PR EO Bonus-Zertifikat · WKN PN91T8 · ISIN DE000PN91T88	3,09 %
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - A EUR DIS Fonds · WKN A2JF7Y · ISIN DE000A2JF7Y2	2,75 %
SQUAD GALLO Europa - I EUR ACC Fonds · WKN A2DMU8 · ISIN DE000A2DMU82	1,75 %
Summe:	47,18 %

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3D9HE6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,10 %	nein	–
DE000A3D9HF3	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, verfolgt der Fonds einen aktiven Investmentansatz. Das Fondsmanagement kann modular in die einzelnen Strategien investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt stets mindestens 25 Prozent. Die Anlagestrategie umfasst bewährte Strategien der im Fonds befindlichen Assetklassen, ESG-Integration und Engagement. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist neben der allgemeinen strategischen / makroökonomischen Einschätzung, die unternehmensspezifische Einschätzung des Fondsmanagements. Der Fonds investiert weltweit. Die Zusammensetzung der einzelnen Module des Portfolios wird seitens des Fondsmanagements ausschließlich nach den genannten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um Optionsprämien zu vereinnahmen.

Stammdaten zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
7,46 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. September 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,050 EUR -0,410 EUR · -0,38 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,410 EUR · -0,38 %	108,050 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	108,050 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,33 %
3 Monate
4,64 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-2,01 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,03
3 Monate
109,03
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,77
3 Monate
106,54
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,46
3 Monate
107,98
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,33 %	4,64 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,16 %	-2,01 %	–	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	109,03	109,03	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,77	106,54	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	108,46	107,98	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu FOCAM Modular Solutions - Exclusiv EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,30 %
3 Monate
+0,30 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-5,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,17 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,34 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,30 %	+0,30 %	–	–	–	–
Relativer Return	-3,17 %	-5,00 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,17 %	-1,70 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,34 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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