Rentenfonds • Renten International
nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- WKN
- A2DKRH
- ISIN
- DE000A2DKRH6
•
105,830 EUR
+0,060 EUR+0,06 %
Geld
105,990 EUR
189 Stk.
Brief
106,830 EUR
188 Stk.
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Fondsvolumen
110,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
18.12.2024 Ausschüttend | 1,040 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Hamburg Commercial Bank AG IHS v. 2024(2028) S.2769 Anleihe · WKN HCB0B6 · ISIN DE000HCB0B69 | 3,00 % |
Edenred SE EO-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D7KL · ISIN FR001400UHA2 | 2,93 % |
Ceská Sporitelna AS EO-FLR Non-Pref. MTN 26(32/33) Anleihe · WKN A4EPT7 · ISIN XS3293838812 | 2,88 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.23(2073) R.1557 Anleihe · WKN NRW0N2 · ISIN DE000NRW0N26 | 2,79 % |
Marriott International Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EFYK · ISIN US571903BX08 | 2,55 % |
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSS · ISIN XS2644969698 | 2,17 % |
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEHF · ISIN XS2589820294 | 2,04 % |
Mexiko EO-Notes 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTSX · ISIN XS2754067242 | 2,03 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LM54 · ISIN XS2681384041 | 2,01 % |
Vonovia SE Medium Term Notes v.25(25/40) Anleihe · WKN A460DC · ISIN XS3222746532 | 1,95 % |
| Summe: | 24,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleDonner & Reuschel AG
- Fondsvolumen110,32 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,70 % | 1,74 % | 1,36 % | 1,71 % | 2,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,47 % | -0,59 % | -1,59 % | -9,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 77,78 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,03 | 106,03 | 106,03 | 106,03 | 106,03 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 105,71 | 104,82 | 103,47 | 97,25 | 91,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,88 | 105,51 | 104,89 | 102,67 | 100,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,33 % | +0,87 % | +3,93 % | +14,65 % | +12,06 % | – |
| Relativer Return | -0,34 % | +1,88 % | +3,76 % | +12,29 % | +18,02 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,34 % | +0,62 % | +0,31 % | +0,32 % | +0,28 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,93 % | +3,92 % | +3,87 % | +7,10 % | -4,18 % | +0,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,52 % | +0,39 % | +1,11 % | +2,13 % | +1,10 % | – |
| Excess Return | +2,06 % | +1,27 % | +6,13 % | +20,72 % | +13,50 % | – |