nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- WKN
- A2DKRH
- ISIN
- DE000A2DKRH6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,59 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.12.2024 Ausschüttend | 1,040 EUR |
28.06.2024 Ausschüttend | 1,000 EUR |
21.12.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Realty Income Corp. EO-Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LKSS · ISIN XS2644969698 | 3,00 % |
Swisscom Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LZB5 · ISIN XS2827697272 | 2,77 % |
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LEHF · ISIN XS2589820294 | 1,93 % |
Robert Bosch GmbH MTN v.2023(2023/2035) Anleihe · WKN A351UH · ISIN XS2629470845 | 1,89 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2024(34) Anleihe · WKN A3LWDK · ISIN XS2788435050 | 1,88 % |
Reckitt Benckiser Treas. Serv. EO-Medium-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LM54 · ISIN XS2681384041 | 1,87 % |
Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3L0XD · ISIN XS2841247583 | 1,86 % |
John Deere Capital Corp. EO-Med.-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3L1JA · ISIN XS2856698126 | 1,85 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(25) Anleihe · WKN A3K4FP · ISIN IT0005493298 | 1,80 % |
TENNET HOLDING B.V. EO-MED.-TERM NOTES 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LAQ8 · ISIN XS2549543499 | 1,48 % |
| Summe: | 20,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,70 % | nein | 100.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
Fondsstrategie zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 102,950 EUR -0,150 EUR · -0,15 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 102,990 EUR -0,110 EUR · -0,11 % 02.05.2025, 08:04:36 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,05 % | 2,61 % | 1,82 % | 2,60 % | 2,53 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,59 % | -1,59 % | -5,20 % | -9,42 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 66,67 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,23 | 103,56 | 103,79 | 103,79 | 103,79 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,91 | 101,91 | 101,91 | 91,58 | 91,58 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,75 | 103,05 | 103,12 | 99,24 | 99,62 | – |
Performance-Kennzahlen zu nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,17 % | -0,09 % | +2,06 % | +11,22 % | +14,39 % | – |
| Relativer Return | +2,08 % | +3,49 % | -0,42 % | +15,82 % | +29,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,08 % | +1,15 % | -0,03 % | +0,41 % | +0,43 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,33 % | +3,87 % | +7,10 % | -4,18 % | +0,17 % | +1,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,78 % | +0,88 % | +1,20 % | +0,96 % | +1,20 % | – |
| Excess Return | -1,42 % | +3,56 % | +9,80 % | +9,86 % | +15,89 % | – |