NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Fonds
101,070 EUR +0,16 +0,16% 18.10.2019, 08:03:52
WKN: A2DKRH Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A2DKRH6 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 101,590 ( 197 Stk. ) Eröffnung 101,07 Hoch / Tief (heute) 101,07 / 101,07 Fondsvolumen 56,09 Mio. EUR (Stand: 15.10.2019)
Geld 101,070 ( 198 Stk. ) Vortag 100,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,31 / 97,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +3,02%
Benchmark
NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,28 EUR +0,10 +0,10% 17.10. 08:00:00 101,280 / 101,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% +0,51% +2,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,01% -2,51% -9,26% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,01% -0,84% -0,81% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +4,32% -2,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,54 +1,50 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,10% +2,99% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,17% 1,26% 1,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,24% -0,42% -1,61% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,40% +1,19% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,61% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,20 101,22 101,42 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,96 100,63 97,45 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,09 101,00 99,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert.

Fondsprospekte zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 08.03.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.07.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater nordIX AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Laufende Kosten 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,09% Avinor AS 1% 29.04.2025
1,77% Flämische Gemeinschaft MTN 18/38
1,77% REPUBLIC OF LATVIA
1,76% Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 18/33
1,68% Berlin Hyp AG 1,5% 18.04.2028
1,68% Allianz Finance II BV 1,375% 21.04.2031
1,67% TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS
1,67% Prologis International Funding II SA 1,75% 15.03.2028
1,63% Euroclear Investments SA 1,125% 07.12.2026
1,62% BLACKSTONE HL 1.5% Apr29
Stand: 31.07.2019

Ratings zu NORDIX TREASURY PLUS - EUR DIS

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