Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

WKN: A2N66S
A2N66S

ISIN: DE000A2N66S2
DE000A2N66S2

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

WKN: A2N66S
A2N66S

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A2N66S2
DE000A2N66S2

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

10,650 EUR

+0,010 EUR+0,09 %

Geld

10,650 EUR

Brief

10,650 EUR

Fondsvolumen

65,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,49 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,38 %
Laufende Kosten	0,49 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,196 EUR
31.08.2023 Ausschüttend	0,145 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
5.993% VEOLIA ENVIRON. 23-PP JUN.SUB(130873574) Anleihe · WKN A3LQ46 · ISIN FR001400KKC3	2,09 %
Iliad S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LSCC · ISIN FR001400MLX3	1,74 %
Mundys S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LTN9 · ISIN XS2750308483	1,57 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2024(24/Und.) Anleihe · WKN A3LVY6 · ISIN XS2755535577	1,56 %
Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19BX6 · ISIN XS1551726810	1,40 %
Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZM3 · ISIN XS2200215213	1,35 %
Forvia SE EO-Notes 2024(26/29) Anleihe · WKN A3LVRD · ISIN XS2774391580	1,25 %
Bca Pop. di Sondrio S.p.A. EO-FLR Med.-T.Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVYS · ISIN XS2781410712	1,24 %
National Bank of Greece S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(30/35) Anleihe · WKN A3LWHZ · ISIN XS2790334184	1,23 %
Banco BPM S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LV5R · ISIN IT0005586729	1,22 %
Summe:	14,65 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2N66S2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,49 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A2N66R4	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Der Fonds ist ein Rentenfonds. Der Siemens Sustainable High Yield beabsichtigt überwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen zu investieren, die von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen emittiert wurden und überwiegend ein Rating im Non-Investment Grade Bereich aufweisen. Bei der Auswahl der Unternehmensanleihen stehen die Renditevorteile gegenüber Staats- und Investment Grade gerateten Unternehmensanleihen im Vordergrund bei angemessener Ertragskraft und Bonität des Emittenten.

Stammdaten zu Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
65,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Februar 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,650 EUR +0,010 EUR · +0,09 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,09 %	10,650 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,650 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,28 %
3 Monate
1,71 %
1 Jahr
2,18 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,64
3 Monate
10,80
1 Jahr
10,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,55
3 Monate
10,55
1 Jahr
9,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,60
3 Monate
10,68
1 Jahr
10,31
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,28 %	1,71 %	2,18 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,75 %	-0,75 %	-0,99 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,64	10,80	10,80	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,55	10,55	9,88	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,60	10,68	10,31	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,28 %
3 Monate
+1,37 %
1 Jahr
+11,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-1,75 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,69 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,85 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,34 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,32 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,28 %	+1,37 %	+11,16 %	–	–	–
Relativer Return	-0,69 %	+0,01 %	-1,75 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,69 %	+0,00 %	-0,15 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,85 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,34 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+7,32 %	–	–	–	–	–

Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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