Rentenfonds • Renten International

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
99,820 EUR
+0,300 EUR+0,30 %
Geld
99,820 EUR
Brief
99,820 EUR
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Fondsvolumen
4,98 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,12 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,03 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L2GB · ISIN US91282CLF67
4,32 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KUZ4 · ISIN US91282CCS89
3,02 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12
2,92 %
United States of America DL-Notes 2020(30)
Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37
2,81 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
2,74 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032
Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49
2,64 %
United States of America DL-Bonds 2021(31)
Anleihe · WKN A3KQ5G · ISIN US91282CCB54
2,37 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46
2,34 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30)
Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64
1,97 %
United States of America DL-Notes 2023(33)
Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18
1,78 %
Summe:26,91 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf USD lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark 50% Bloomberg Eurodollar AA- or better 5-10Yrs + 50% Bloomberg US Treasury 5-10Yrs als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bontognali Marco, Haldi Géraldine S. ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    4,98 Mrd. USD4,39 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
6,12 %
3 Monate
6,00 %
1 Jahr
5,36 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
5,13 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,15 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-5,93 %
3 Jahre
-12,30 %
5 Jahre
-22,60 %
10 Jahre
-22,60 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
41,67 %
10 Jahre
49,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
101,24
3 Monate
101,40
1 Jahr
102,36
3 Jahre
103,65
5 Jahre
117,44
10 Jahre
117,44
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
99,06
3 Monate
98,69
1 Jahr
95,09
3 Jahre
90,90
5 Jahre
90,90
10 Jahre
90,90
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,97
3 Monate
99,88
1 Jahr
98,97
3 Jahre
97,55
5 Jahre
103,69
10 Jahre
103,97
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,12 %6,00 %5,36 %6,77 %5,92 %5,13 %
Maximaler Verlust-2,15 %-2,52 %-5,93 %-12,30 %-22,60 %-22,60 %
Positive Monate66,67 %66,67 %47,22 %41,67 %49,17 %
Höchstkurs (in EUR)101,24101,40102,36103,65117,44117,44
Tiefstkurs (in EUR)99,0698,6995,0990,9090,9090,90
Durchschnittspreis (in EUR)99,9799,8898,9797,55103,69103,97

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+0,84 %
1 Jahr
+3,99 %
3 Jahre
-2,11 %
5 Jahre
-13,90 %
10 Jahre
-1,83 %
Relativer Return
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+6,32 %
1 Jahr
+2,60 %
3 Jahre
+2,35 %
5 Jahre
-1,64 %
10 Jahre
-4,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+2,07 %
1 Jahr
+0,21 %
3 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
-0,04 %
Performance im Jahr
2025
+2,12 %
2024
-0,73 %
2023
+2,63 %
2022
-14,77 %
2021
-3,38 %
2020
+7,65 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,11 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,34 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,14 %
Excess Return
1 Jahr
+0,59 %
2 Jahre
-2,89 %
3 Jahre
-3,59 %
4 Jahre
-8,31 %
5 Jahre
-12,40 %
10 Jahre
-7,36 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,22 %+0,84 %+3,99 %-2,11 %-13,90 %-1,83 %
Relativer Return-0,01 %+6,32 %+2,60 %+2,35 %-1,64 %-4,60 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,01 %+2,07 %+0,21 %+0,06 %-0,03 %-0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,12 %-0,73 %+2,63 %-14,77 %-3,38 %+7,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,11 %-0,24 %-0,18 %-0,34 %-0,45 %-0,14 %
Excess Return+0,59 %-2,89 %-3,59 %-8,31 %-12,40 %-7,36 %