Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,12 % |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 2,03 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 2,03 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 1,92 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 1,88 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18 | 1,81 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 1,70 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,65 % |
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12 | 1,53 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 1,52 % |
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05 | 1,48 % |
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71 | 1,47 % |
Summe: | 16,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
SGD | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 96,450 EUR +0,600 EUR · +0,63 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |