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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

WKN: A12GB7
A12GB7

ISIN: LU1140787786
LU1140787786

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A12GB7
A12GB7

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1140787786
LU1140787786

15.05.2024, 08:00:00 •

71,354 EUR

+0,448 EUR+0,63 %

Geld

71,354 EUR

Brief

71,354 EUR

Fondsvolumen

4,31 Mrd. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,16 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,12 %
Laufende Kosten	0,16 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	2,03 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,735 CHF
15.11.2022 Ausschüttend	1,480 CHF
15.11.2021 Ausschüttend	2,090 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81	2,03 %
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73	1,92 %
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59	1,88 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LLWD · ISIN US91282CHT18	1,81 %
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82	1,70 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23	1,65 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	1,53 %
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49	1,52 %
United States of America DL-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R6AB · ISIN US912828YB05	1,48 %
United States of America DL-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KYSE · ISIN US91282CDJ71	1,47 %
Summe:	16,99 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1140787786 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	–
LU0270450066	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	–
LU1140787604	CHF	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1140787190	EUR	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1339538339	GBP	Thesaurierend	–	0,17 %	nein	–
LU1545517606	GBP	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	–
LU1786951779	JPY	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1002056536	SGD	Thesaurierend	–	0,16 %	nein	–
LU1140787356	EUR	Ausschüttend	–	0,16 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in USD-denominierten Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden hauptsächlich in USD ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportefeuilles beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Géraldine S. Haldi, Marco Bontognali, Andy Nham
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
4,31 Mrd. USD3,99 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
18. Februar 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70,010 CHF +0,440 CHF · +0,63 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,440 CHF · +0,63 %	70,010 CHF 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	70,010 CHF 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	71,354 EUR +0,448 EUR · +0,63 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,448 EUR · +0,63 %	71,354 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,354 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
5,50 %
3 Monate
5,67 %
1 Jahr
6,62 %
3 Jahre
6,75 %
5 Jahre
6,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-4,10 %
1 Jahr
-9,06 %
3 Jahre
-22,96 %
5 Jahre
-24,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
25,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,57
3 Monate
71,38
1 Jahr
75,71
3 Jahre
93,31
5 Jahre
97,78
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68,45
3 Monate
68,45
1 Jahr
68,45
3 Jahre
68,45
5 Jahre
68,45
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,99
3 Monate
69,93
1 Jahr
71,39
3 Jahre
78,88
5 Jahre
84,79
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,50 %	5,67 %	6,62 %	6,75 %	6,09 %	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-4,10 %	-9,06 %	-22,96 %	-24,74 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	25,00 %	41,67 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	69,57	71,38	75,71	93,31	97,78	–
Tiefstkurs (in EUR)	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	–
Durchschnittspreis (in EUR)	68,99	69,93	71,39	78,88	84,79	–

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
-6,37 %
3 Jahre
-8,67 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-8,71 %
2023
+7,04 %
2022
-11,27 %
2021
+0,39 %
2020
+7,75 %
2019
+9,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,45 %
2 Jahre
-0,57 %
3 Jahre
-0,89 %
4 Jahre
-0,87 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,60 %
2 Jahre
-8,22 %
3 Jahre
-16,75 %
4 Jahre
-19,13 %
5 Jahre
-11,39 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	-4,42 %	-6,37 %	-8,67 %	+0,42 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-8,71 %	+7,04 %	-11,27 %	+0,39 %	+7,75 %	+9,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,45 %	-0,57 %	-0,89 %	-0,87 %	-0,40 %	–
Excess Return	-9,60 %	-8,22 %	-16,75 %	-19,13 %	-11,39 %	–

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Fondsstrategie zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Stammdaten zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H

Performance-Kennzahlen zu Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD - F CHF DIS H