Aktienfonds • Aktien Deutschland

Fondak - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

235,360 EUR
-0,119 EUR-0,05 %
Geld
234,106 EUR
(220 Stk.)
Brief
238,144 EUR
(210 Stk.)
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Fondsvolumen
2,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2024
Ausschüttend
3,264 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
3,170 EUR
15.08.2022
Ausschüttend
2,004 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fondak - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
8,91 %
Allianz
Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005
8,28 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
6,38 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
4,46 %
Infineon
Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004
4,02 %
Hannover Rück
Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215
3,67 %
Commerzbank
Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001
3,44 %
CTS Eventim
Aktie · WKN 547030 · ISIN DE0005470306
3,23 %
Deutsche Börse
Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055
3,18 %
Symrise
Aktie · WKN SYM999 · ISIN DE000SYM9999
2,85 %
Summe:48,42 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fondak - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fondak - P EUR DIS

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Stammdaten zu Fondak - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Grillenberger & Stefan Dudacy
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    2,06 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fondak - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
11,80 %
3 Monate
29,82 %
1 Jahr
18,71 %
3 Jahre
16,84 %
5 Jahre
17,37 %
10 Jahre
18,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-18,30 %
1 Jahr
-18,30 %
3 Jahre
-19,92 %
5 Jahre
-34,24 %
10 Jahre
-39,98 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
237,16
3 Monate
237,29
1 Jahr
237,29
3 Jahre
237,29
5 Jahre
237,61
10 Jahre
237,61
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
223,76
3 Monate
193,86
1 Jahr
193,86
3 Jahre
154,58
5 Jahre
154,58
10 Jahre
121,21
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
232,63
3 Monate
226,06
1 Jahr
214,93
3 Jahre
198,72
5 Jahre
202,36
10 Jahre
185,13
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,80 %29,82 %18,71 %16,84 %17,37 %18,67 %
Maximaler Verlust-1,28 %-18,30 %-18,30 %-19,92 %-34,24 %-39,98 %
Positive Monate100,00 %33,33 %50,00 %52,78 %55,00 %57,50 %
Höchstkurs (in EUR)237,16237,29237,29237,29237,61237,61
Tiefstkurs (in EUR)223,76193,86193,86154,58154,58121,21
Durchschnittspreis (in EUR)232,63226,06214,93198,72202,36185,13

Performance-Kennzahlen zu Fondak - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,47 %
3 Monate
+4,47 %
1 Jahr
+12,26 %
3 Jahre
+26,90 %
5 Jahre
+40,58 %
10 Jahre
+61,72 %
Relativer Return
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-14,09 %
3 Jahre
-20,42 %
5 Jahre
-25,85 %
10 Jahre
-16,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,58 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,15 %
Performance im Jahr
2025
+14,27 %
2024
+3,92 %
2023
+16,05 %
2022
-22,08 %
2021
+12,05 %
2020
+10,11 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,41 %
10 Jahre
+0,23 %
Excess Return
1 Jahr
+7,01 %
2 Jahre
+21,42 %
3 Jahre
+27,65 %
4 Jahre
+17,25 %
5 Jahre
+40,46 %
10 Jahre
+53,71 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,47 %+4,47 %+12,26 %+26,90 %+40,58 %+61,72 %
Relativer Return-1,58 %-2,09 %-14,09 %-20,42 %-25,85 %-16,28 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,58 %-0,70 %-1,26 %-0,63 %-0,50 %-0,15 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+14,27 %+3,92 %+16,05 %-22,08 %+12,05 %+10,11 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,64 %+0,50 %+0,24 %+0,41 %+0,23 %
Excess Return+7,01 %+21,42 %+27,65 %+17,25 %+40,46 %+53,71 %

Fondsprospekte zu Fondak - P EUR DIS