Aktienfonds • Aktien Deutschland
Fondak - P EUR DIS
- WKN
- A0MJRL
- ISIN
- DE000A0MJRL5
•
215,221 EUR
+3,001 EUR+1,41 %
Geld
215,221 EUR
240 Stk.
Brief
218,841 EUR
240 Stk.
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Fondsvolumen
1,77 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,10 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 3,678 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 3,264 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,170 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Fondak - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SIEMENS AG-REG | 7,86 % |
| ALLIANZ SE-REG | 6,59 % |
| SIEMENS ENERGY AG | 5,82 % |
| SAP SE | 5,53 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,16 % |
| AIRBUS SE | 3,79 % |
| DHL GROUP | 3,32 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 2,52 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 2,46 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2,44 % |
| Summe: | 44,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fondak - P EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fondak - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Grillenberger & Cesare Orsini & Stefan ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,77 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Stuttgart Echtzeit  | – | 215,220 EUR +3,000 EUR · +1,41 % heute, 18:15:15 · 0 Stk. | +3,000 EUR · +1,41 % | 215,220 EUR heute, 18:24:10 · 240 Stk. | 218,840 EUR heute, 18:24:10 · 240 Stk. | 3,620 EUR 1,65 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 215,113 EUR +4,269 EUR · +2,02 % heute, 16:30:12 · unbekannt | +4,269 EUR · +2,02 % | 215,113 EUR heute, 18:21:34 · 47 Stk. | 218,732 EUR heute, 18:21:34 · 47 Stk. | 3,619 EUR 1,65 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 217,031 EUR +3,561 EUR · +1,67 % heute, 17:23:02 · unbekannt | +3,561 EUR · +1,67 % | 215,220 EUR heute, 17:23:02 · 240 Stk. | 218,842 EUR heute, 17:23:02 · 240 Stk. | 3,622 EUR 1,66 % | |
Frankfurt verzögert | – | 215,221 EUR +3,001 EUR · +1,41 % heute, 17:30:12 · 0 Stk. | +3,001 EUR · +1,41 % | 215,221 EUR heute, 17:30:12 · 240 Stk. | 218,841 EUR heute, 17:30:12 · 240 Stk. | 3,620 EUR 1,65 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fondak - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,92 % | 19,72 % | 17,24 % | 16,18 % | 17,37 % | 17,89 % |
| Maximaler Verlust | -5,03 % | -5,03 % | -20,13 % | -20,13 % | -34,24 % | -39,98 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 33,33 % | 52,78 % | 51,67 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 216,57 | 216,57 | 239,49 | 239,49 | 239,49 | 239,49 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,68 | 191,33 | 188,24 | 178,58 | 154,58 | 121,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 212,20 | 209,49 | 216,87 | 211,31 | 206,17 | 192,69 |
Performance-Kennzahlen zu Fondak - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,77 % | +7,66 % | -6,27 % | +14,49 % | +2,03 % | +69,21 % |
| Relativer Return | +0,86 % | +2,42 % | -9,58 % | -23,67 % | -29,99 % | -26,36 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +0,80 % | -0,84 % | -0,75 % | -0,59 % | -0,25 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,03 % | +7,13 % | +3,92 % | +16,05 % | -22,08 % | +12,05 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,55 % | -0,01 % | +0,09 % | +0,47 % | +0,04 % | +0,27 % |
| Excess Return | -9,48 % | -0,42 % | +4,77 % | +34,46 % | +3,24 % | +62,70 % |