Aktienfonds • Aktien Deutschland
Fondak - A20 EUR DIS
- WKN
- A2ATB4
- ISIN
- DE000A2ATB40
• KVG
112,670 EUR
-0,830 EUR-0,73 %
Geld
112,670 EUR
Brief
118,300 EUR
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Fondsvolumen
1,86 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 1,915 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1,704 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 1,659 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fondak - A20 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SIEMENS AG-REG | 7,79 % |
| ALLIANZ SE-REG | 7,68 % |
| SAP SE | 6,45 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,09 % |
| COMMERZBANK AG | 3,76 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,61 % |
| DHL GROUP | 3,20 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,19 % |
| AIRBUS SE | 3,14 % |
| HANNOVER RUECK SE | 2,90 % |
| Summe: | 45,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fondak - A20 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fondak - A20 EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak - A20 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterThomas Grillenberger, Stefan Dudacy ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,86 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fondak - A20 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,64 % | 10,92 % | 18,18 % | 14,69 % | 16,52 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,96 % | -4,89 % | -18,33 % | -18,33 % | -34,36 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,50 | 116,98 | 124,68 | 124,68 | 124,68 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,26 | 107,45 | 100,81 | 93,30 | 81,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,51 | 112,76 | 116,22 | 109,32 | 107,80 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fondak - A20 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +5,63 % | -2,40 % | +17,51 % | +13,08 % | – |
| Relativer Return | -1,84 % | -3,88 % | -12,30 % | -25,85 % | -32,23 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,84 % | -1,31 % | -1,09 % | -0,83 % | -0,65 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,11 % | +6,83 % | +3,66 % | +15,76 % | -22,27 % | +11,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,11 % | +0,19 % | +0,25 % | +0,17 % | – |
| Excess Return | -4,55 % | +3,45 % | +8,92 % | +17,89 % | +14,58 % | – |