Fondak

Fonds
175,374 EUR +0,63 +0,36% 13.09.2019, 22:25:33
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 176,009 ( 58 Stk. ) Kaufen Eröffnung 173,68 Hoch / Tief (heute) 175,12 / 173,10 Fondsvolumen 1,97 Mrd. EUR (Stand: 13.09.2019)
Geld 174,738 ( 59 Stk. ) Verkaufen Vortag 174,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 182,59 / 146,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,76% / -2,17%
Benchmark
FONDAK - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,24 EUR +1,52 +0,88% 13.09. 08:00:00 175,240 / 184,000
Frankfurt 174,63 EUR +1,20 +0,69% 13.09. 19:50:17 174,671 / 176,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +7,76% +4,58% -2,16% +18,03% +36,03% +118,92%
relativer Return* +1,70% +1,86% -3,30% -0,58% +5,12% -2,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,70% +0,62% -0,28% -0,02% +0,08% -0,03%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +16,68% -22,25% +22,33% +2,12% +15,80% +3,15%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,08 +0,45 +0,37 +0,39 +0,42
Excess Return -1,98% -2,31% +19,47% +25,71% +37,53% +116,77%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,40% 14,09% 15,53% 13,62% 17,09% 19,03%
max. Verlust -2,46% -7,84% -17,84% -27,01% -27,01% -32,73%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 58,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +7,76% +7,76% +7,76% +7,76% +10,75% +14,71%
1-Monats-Tief +7,76% -4,59% -8,03% -8,03% -12,60% -18,00%
Höchstkurs 175,24 175,24 181,06 205,11 205,11 205,11
Tiefstkurs 159,25 159,25 148,76 147,11 116,80 78,34
Durchschnittspreis 167,00 168,36 165,51 174,91 164,18 135,68

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet.

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,55 EUR (15.08.2019)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Orthen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
8,98% SAP SE
8,87% ALLIANZ SE-REG
6,39% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,79% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
5,46% ADIDAS AG
4,88% DEUTSCHE BOERSE AG
3,45% MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,33% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
Stand: 31.07.2019

Ratings zu Fondak

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2019
Morningstar Rating™ 31.08.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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