Fondak

Fonds
181,752 EUR +0,26 +0,14% 21.09.2018, 22:25:23
WKN: 847101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0008471012 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 182,390 ( 56 Stk. ) Kaufen Eröffnung 182,59 Hoch / Tief (heute) 182,59 / 182,15 Fondsvolumen 2,07 Mrd. EUR (Stand: 20.09.2018)
Geld 181,113 ( 57 Stk. ) Verkaufen Vortag 181,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 206,47 / 177,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,01% / -1,46%
Benchmark
FONDAK - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 181,02 EUR +0,80 +0,44% 21.09. 19:50:22 181,096 / 182,155
KAG (EUR) 179,97 EUR +0,15 +0,08% 20.09. 08:00:00 179,970 / 188,970

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu Fondak (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,01% -6,40% -2,13% +27,37% +50,17% +103,84%
relativer Return* -1,21% -3,48% -1,22% +2,76% +4,30% +1,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,21% -1,17% -0,10% +0,08% +0,07% +0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -7,15% +22,33% +2,12% +15,80% +3,15% +24,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,78 +0,53 +0,44 +0,46 +0,15
Excess Return -2,11% +20,43% +27,52% +34,58% +46,11% +57,94%

Risiko-Kennzahlen zu Fondak

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,89% 10,54% 13,19% 15,99% 16,72% 22,91%
max. Verlust -5,16% -7,58% -12,80% -21,04% -24,03% -46,07%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,01% -1,59% +3,80% +9,80% +9,80% +14,80%
1-Monats-Tief -2,01% -2,94% -6,16% -11,97% -11,97% -25,93%
Höchstkurs 187,38 193,51 205,11 205,11 205,11 205,11
Tiefstkurs 177,71 177,71 177,71 130,01 116,80 53,19
Durchschnittspreis 182,40 184,73 190,84 169,05 157,76 126,56

Fondsstrategie zu Fondak

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder

Fondsprospekte zu Fondak

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu Fondak

Auflagedatum 30.10.1950
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,18 EUR (15.08.2018)
Sparplanfähig ja, bei der
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Orthen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu Fondak

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,70%

Anlageschwerpunkt zu Fondak

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu Fondak

Anteil Wertpapiername
9,40% SAP SE
7,20% INFINEON TECHNOLOGIES AG
7,00% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
5,20% ALLIANZ SE-REG
4,90% DEUTSCHE BOERSE AG
4,00% COVESTRO AG
3,50% ADIDAS AG
3,30% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
3,20% BASF SE
Stand: 31.07.2018

Ratings zu Fondak

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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