Fondak
- WKN
- 847101
- ISIN
- DE0008471012
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,70 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 3,587 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 3,202 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 3,129 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Fondak
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 8,82 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,72 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 6,99 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 4,17 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 3,84 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 3,78 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,40 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 2,83 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 2,82 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 2,80 % |
| Summe: | 47,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fondak
Fondsstrategie zu Fondak
nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 220,220 EUR +0,640 EUR · +0,29 % heute, 18:30:42 · 0 Stk. | +0,640 EUR · +0,29 % | 220,160 EUR heute, 18:33:04 · 230 Stk. | 222,860 EUR heute, 18:33:04 · 230 Stk. | 2,700 EUR 1,21 % |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 220,112 EUR +0,464 EUR · +0,21 % heute, 18:32:38 · unbekannt | +0,464 EUR · +0,21 % | 220,112 EUR heute, 18:32:38 · 46 Stk. | 222,634 EUR heute, 18:32:38 · 46 Stk. | 2,522 EUR 1,13 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 221,509 EUR +0,571 EUR · +0,26 % heute, 18:31:27 · unbekannt | +0,571 EUR · +0,26 % | 220,136 EUR heute, 18:31:27 · 230 Stk. | 222,882 EUR heute, 18:31:27 · 230 Stk. | 2,746 EUR 1,23 % |
Frankfurt verzögert | 61 Stk. | 220,704 EUR +1,372 EUR · +0,63 % heute, 17:36:11 · 0 Stk. | +1,372 EUR · +0,63 % | 220,137 EUR heute, 18:13:58 · 230 Stk. | 222,883 EUR heute, 18:13:58 · 230 Stk. | 2,746 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fondak
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,27 % | 13,19 % | 18,25 % | 16,19 % | 17,05 % | 18,45 % |
| Maximaler Verlust | -4,31 % | -5,40 % | -18,33 % | -18,33 % | -34,59 % | -40,76 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 52,78 % | 50,00 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 230,22 | 232,87 | 232,87 | 232,87 | 234,56 | 234,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 220,30 | 220,30 | 188,76 | 152,83 | 152,83 | 120,33 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 225,72 | 227,20 | 214,60 | 198,61 | 200,90 | 185,00 |
Performance-Kennzahlen zu Fondak
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,36 % | -2,10 % | +12,86 % | +28,69 % | +22,43 % | +54,53 % |
| Relativer Return | -2,47 % | -2,75 % | -13,27 % | -25,47 % | -29,34 % | -23,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,47 % | -0,93 % | -1,18 % | -0,81 % | -0,58 % | -0,23 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,02 % | +3,30 % | +15,35 % | -22,55 % | +11,38 % | +9,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,51 % | +0,50 % | +0,07 % | +0,26 % | +0,21 % |
| Excess Return | +10,05 % | +17,22 % | +26,45 % | +5,02 % | +23,93 % | +47,97 % |