FONDAK - I EUR DIS

Fonds
59.717,600 EUR +664,58 +1,13% 16.08.2019, 08:00:00
WKN: A0MJRM Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0MJRM3 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 59.717,600 ( n.a. ) Eröffnung 59.717,60 Hoch / Tief (heute) 59.717,60 / 59.717,60 Fondsvolumen 1,81 Mrd. EUR (Stand: 16.08.2019)
Geld 59.717,600 ( n.a. ) Vortag 59.053,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 68.688,26 / 54.681,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -5,61% / -10,69%
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FONDAK - I EUR DIS
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KAG (EUR) 59.717,60 EUR +664,58 +1,13% 16.08. 08:00:00 59.717,600 / 59.717,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FONDAK - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -5,61% -4,07% -10,67% +9,60% +34,50% +126,33%
relativer Return* +2,59% +4,01% -2,48% +3,49% +8,80% +1,29%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,59% +1,32% -0,21% +0,10% +0,14% +0,01%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,83% -21,59% +23,37% +2,98% +16,78% +3,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,69 -0,23 +0,26 +0,17 +0,38 +0,43
Excess Return -10,49% -6,39% +11,04% +11,71% +36,00% +124,18%

Risiko-Kennzahlen zu FONDAK - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,30% 13,95% 15,29% 13,63% 17,06% 19,15%
max. Verlust -7,11% -7,74% -20,39% -26,44% -26,44% -32,53%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -5,61% +3,85% +3,85% +5,51% +10,34% +11,96%
1-Monats-Tief -5,61% -5,61% -7,33% -7,33% -11,53% -18,05%
Höchstkurs 64.216,60 64.655,00 69.366,10 75.719,60 75.719,60 75.719,60
Tiefstkurs 59.053,00 59.053,00 55.221,30 54.140,40 42.760,20 28.639,40
Durchschnittspreis 62.435,40 62.595,40 61.957,00 64.556,80 60.375,40 49.736,50

Fondsstrategie zu FONDAK - I EUR DIS

Der Fonds ist auf Vermögensbildung auf langfristige Sicht ausgerichtet. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Fondsprospekte zu FONDAK - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FONDAK - I EUR DIS

Auflagedatum 04.09.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 597,54 EUR (15.08.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Thomas Orthen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FONDAK - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Laufende Kosten 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,85%

Anlageschwerpunkt zu FONDAK - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FONDAK - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,91% SAP SE
8,64% ALLIANZ SE-REG
5,75% INFINEON TECHNOLOGIES AG
5,21% ADIDAS AG
4,87% DEUTSCHE BOERSE AG
4,63% ALLIANZ SECURICASH SRI-W
3,61% UNITED INTERNET AG-REG SHARE
3,50% MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,10% SYMRISE AG
Stand: 28.06.2019

Ratings zu FONDAK - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2019
Morningstar Rating™ 31.07.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2019
€uro FondsNote - n.a.
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