Aktienfonds • Aktien Deutschland

Fondak - I EUR DIS

WKN
A0MJRM
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
DE000A0MJRM3
KVG
81.211,010 EUR
-495,430 EUR-0,61 %
Geld
81.211,010 EUR
Brief
81.211,010 EUR
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Fondsvolumen
1,93 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten0,85 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2024
Ausschüttend
1.209,934 EUR
15.08.2023
Ausschüttend
1.172,030 EUR
15.08.2022
Ausschüttend
941,141 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fondak - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SAP SE8,74 %
ALLIANZ SE-REG8,11 %
SIEMENS AG-REG6,31 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG5,14 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG4,18 %
DHL GROUP3,96 %
HANNOVER RUECK SE3,63 %
DEUTSCHE BOERSE AG3,35 %
CTS EVENTIM AG & CO KGAA3,17 %
COMMERZBANK AG3,17 %
Summe:49,76 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Fondak - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Fondak - I EUR DIS

nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Stammdaten zu Fondak - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Grillenberger & Stefan Dudacy
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    1,93 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
45,38 %
3 Monate
29,08 %
1 Jahr
18,46 %
3 Jahre
17,21 %
5 Jahre
17,60 %
10 Jahre
18,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-15,95 %
3 Monate
-18,29 %
1 Jahr
-18,29 %
3 Jahre
-19,86 %
5 Jahre
-34,09 %
10 Jahre
-39,65 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
85.789,60
3 Monate
88.247,10
1 Jahr
88.247,10
3 Jahre
88.247,10
5 Jahre
88.247,10
10 Jahre
88.247,10
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
72.106,70
3 Monate
72.106,70
1 Jahr
72.106,70
3 Jahre
57.131,00
5 Jahre
56.793,20
10 Jahre
44.846,10
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80.289,60
3 Monate
83.024,90
1 Jahr
79.124,00
3 Jahre
73.160,20
5 Jahre
74.470,40
10 Jahre
68.274,60

Performance-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-4,03 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+8,25 %
3 Jahre
+18,55 %
5 Jahre
+51,28 %
10 Jahre
+51,56 %
Relativer Return
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-2,68 %
1 Jahr
-11,46 %
3 Jahre
-20,95 %
5 Jahre
-23,01 %
10 Jahre
-11,83 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-0,90 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
-0,10 %
Performance im Jahr
2025
+5,89 %
2024
+4,18 %
2023
+16,33 %
2022
-21,89 %
2021
+12,33 %
2020
+10,40 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+2,52 %
2 Jahre
+8,87 %
3 Jahre
+13,41 %
4 Jahre
+7,29 %
5 Jahre
+47,12 %
10 Jahre
+44,48 %

Fondsprospekte zu Fondak - I EUR DIS