Aktienfonds • Aktien Deutschland

Fondak - I EUR DIS

WKN A0MJRM

ISIN DE000A0MJRM3

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A0MJRM

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN DE000A0MJRM3

gestern, 08:00:00 • KVG

70.058,780 EUR

-200,020 EUR-0,28 %

Geld

70.058,780 EUR

Brief

70.058,780 EUR

Fondsvolumen

1,93 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,85 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,85 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Fondak - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	8,31 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	8,02 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	7,65 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	5,40 %
Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713	5,27 %
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004	4,86 %
Merck Aktie · WKN 659990 · ISIN DE0006599905	4,55 %
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026	4,30 %
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129	4,19 %
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215	3,33 %
Summe:	55,88 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MJRM3 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	4,00 Mio. EUR
DE000A2ATB40	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	nein	–
DE0008471012	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	onvista bank	–
DE000A2ATB32	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,85 %	nein	4,00 Mio. EUR
DE000A0MJRL5	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	3,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Fondak - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fondak - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich vorwiegend am deutschen Aktienmarkt. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Fondak - I EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Orthen
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
1,93 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. September 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
4,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70.058,780 EUR -200,020 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-200,020 EUR · -0,28 %	70.058,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	70.058,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
20,08 %
3 Monate
15,62 %
1 Jahr
20,82 %
3 Jahre
20,92 %
5 Jahre
20,52 %
10 Jahre
18,84 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,61 %
3 Monate
-6,34 %
1 Jahr
-22,86 %
3 Jahre
-34,09 %
5 Jahre
-38,46 %
10 Jahre
-39,65 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
72.398,10
3 Monate
72.963,00
1 Jahr
75.084,30
3 Jahre
87.875,60
5 Jahre
87.875,60
10 Jahre
87.875,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
68.333,90
3 Monate
65.358,30
1 Jahr
57.131,00
3 Jahre
45.443,00
5 Jahre
44.846,10
10 Jahre
39.848,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
70.723,40
3 Monate
70.139,90
1 Jahr
67.373,60
3 Jahre
72.835,00
5 Jahre
69.652,30
10 Jahre
62.570,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	20,08 %	15,62 %	20,82 %	20,92 %	20,52 %	18,84 %
Maximaler Verlust	-5,61 %	-6,34 %	-22,86 %	-34,09 %	-38,46 %	-39,65 %
Positive Monate	–	66,67 %	33,33 %	50,00 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	72.398,10	72.963,00	75.084,30	87.875,60	87.875,60	87.875,60
Tiefstkurs (in EUR)	68.333,90	65.358,30	57.131,00	45.443,00	44.846,10	39.848,60
Durchschnittspreis (in EUR)	70.723,40	70.139,90	67.373,60	72.835,00	69.652,30	62.570,90

Performance-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
+6,86 %
1 Jahr
-4,70 %
3 Jahre
+57,73 %
5 Jahre
+7,53 %
10 Jahre
+86,45 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+0,16 %
1 Jahr
-4,94 %
3 Jahre
-7,43 %
5 Jahre
-8,07 %
10 Jahre
+4,74 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,62 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
+0,04 %

Performance im Jahr: 2023
+6,56 %
2022
-21,89 %
2021
+12,33 %
2020
+10,40 %
2019
+25,38 %
2018
-21,59 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,18 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,22 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,88 %
2 Jahre
-6,71 %
3 Jahre
+49,48 %
4 Jahre
+19,93 %
5 Jahre
+4,92 %
10 Jahre
+83,70 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,31 %	+6,86 %	-4,70 %	+57,73 %	+7,53 %	+86,45 %
Relativer Return	+1,62 %	+0,16 %	-4,94 %	-7,43 %	-8,07 %	+4,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,62 %	+0,05 %	-0,42 %	-0,21 %	-0,14 %	+0,04 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,56 %	-21,89 %	+12,33 %	+10,40 %	+25,38 %	-21,59 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,19 %	-0,18 %	+0,69 %	+0,22 %	+0,05 %	+0,33 %
Excess Return	-3,88 %	-6,71 %	+49,48 %	+19,93 %	+4,92 %	+83,70 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Fondsprospekte zu Fondak - I EUR DIS