Aktienfonds • Aktien Deutschland
Fondak - I EUR DIS
- WKN
- A0MJRM
- ISIN
- DE000A0MJRM3
• KVG
76.464,860 EUR
-912,340 EUR-1,18 %
Geld
76.464,860 EUR
Brief
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Fondsvolumen
1,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,85 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.08.2025 Ausschüttend | 1.367,018 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 1.209,934 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 1.172,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fondak - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,66 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 7,28 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,40 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,47 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 3,81 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 3,45 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,37 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,32 % |
Hannover Rück Aktie · WKN 840221 · ISIN DE0008402215 | 3,04 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 2,97 % |
| Summe: | 45,77 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fondak - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Deutschland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Fondak - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze sowie im Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGRILLENBERGER Thomas, ORSINI Cesare, DUDACY Stefan
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen1,68 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 34,22 % | 23,09 % | 17,77 % | 15,57 % | 17,05 % | 17,94 % |
| Maximaler Verlust | -9,35 % | -16,44 % | -19,99 % | -19,99 % | -34,09 % | -39,65 % |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 47,22 % | 48,33 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 77.424,50 | 84.002,00 | 89.135,40 | 89.135,40 | 89.135,40 | 89.135,40 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70.188,10 | 70.188,10 | 70.188,10 | 66.181,70 | 57.131,00 | 44.846,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 74.376,90 | 78.924,90 | 82.142,00 | 78.111,00 | 76.579,50 | 70.823,50 |
Performance-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | -6,98 % | +5,11 % | +13,99 % | +4,35 % | +66,41 % |
| Relativer Return | -2,48 % | -3,59 % | -9,06 % | -24,39 % | -28,77 % | -27,68 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,48 % | -1,21 % | -0,79 % | -0,77 % | -0,56 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,13 % | +7,40 % | +4,18 % | +16,33 % | -21,89 % | +12,33 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | -0,17 % | +0,06 % | +0,17 % | +0,03 % | +0,26 % |
| Excess Return | +3,42 % | -6,05 % | +3,01 % | +11,61 % | +2,16 % | +58,57 % |