Fondak - I EUR DIS
- WKN
- A0MJRM
- ISIN
- DE000A0MJRM3
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,85 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.08.2024 Ausschüttend | 1.209,934 EUR |
15.08.2023 Ausschüttend | 1.172,030 EUR |
15.08.2022 Ausschüttend | 941,141 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fondak - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SAP SE | 8,74 % |
| ALLIANZ SE-REG | 8,11 % |
| SIEMENS AG-REG | 6,31 % |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 5,14 % |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,18 % |
| DHL GROUP | 3,96 % |
| HANNOVER RUECK SE | 3,63 % |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 3,35 % |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 3,17 % |
| COMMERZBANK AG | 3,17 % |
| Summe: | 49,76 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 4,00 Mio. EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Fondak - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Fondak - I EUR DIS
nachhaltige Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum durch Engagement vorwiegend an den deutschen Aktienmärkten im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (relativ) angewandter 'Schlüsselindikator' misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten investiert. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Fondak - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 81.211,010 EUR -495,430 EUR · -0,61 % 24.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 45,38 % | 29,08 % | 18,46 % | 17,21 % | 17,60 % | 18,73 % |
| Maximaler Verlust | -15,95 % | -18,29 % | -18,29 % | -19,86 % | -34,09 % | -39,65 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 51,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85.789,60 | 88.247,10 | 88.247,10 | 88.247,10 | 88.247,10 | 88.247,10 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 72.106,70 | 72.106,70 | 72.106,70 | 57.131,00 | 56.793,20 | 44.846,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80.289,60 | 83.024,90 | 79.124,00 | 73.160,20 | 74.470,40 | 68.274,60 |
Performance-Kennzahlen zu Fondak - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,03 % | +1,09 % | +8,25 % | +18,55 % | +51,28 % | +51,56 % |
| Relativer Return | -0,56 % | -2,68 % | -11,46 % | -20,95 % | -23,01 % | -11,83 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,56 % | -0,90 % | -1,01 % | -0,65 % | -0,44 % | -0,10 % |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,89 % | +4,18 % | +16,33 % | -21,89 % | +12,33 % | +10,40 % |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,14 % | +0,28 % | +0,25 % | +0,10 % | +0,46 % | +0,20 % |
| Excess Return | +2,52 % | +8,87 % | +13,41 % | +7,29 % | +47,12 % | +44,48 % |