Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
- WKN
- A2PWGZ
- ISIN
- LU2090056206
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 5,73 % |
| 3M CO | 5,10 % |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 4,79 % |
| XCEL ENERGY INC | 4,65 % |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 4,11 % |
| Summe: | 24,38 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
Fondsstrategie zu Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
Der Teilfonds strebt unter allen Marktbedingungen mittel- bis langfristig eine positive (absolute) Rendite an. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: 1. Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe aus den Sektoren Infrastruktur und globale Versorger mit Sitz in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum sowie in geringerem Umfang in Lateinamerika, Schwellenländer eingeschlossen. 2. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken.
Stammdaten zu Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterElectron Capital Partners LLC
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Februar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg branch
- Fondsvolumen119,69 Mio. USD102,15 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,97 % | 7,98 % | 13,13 % | 13,25 % | 14,50 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,42 % | -2,74 % | -9,79 % | -18,40 % | -18,40 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 18,19 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | 18,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 17,75 | 17,51 | 15,71 | 12,68 | 10,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 17,97 | 17,95 | 17,12 | 15,43 | 14,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu Alma Electron Global Fund - I PF EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,39 % | +2,73 % | +13,56 % | +21,08 % | +71,96 % | – |
| Relativer Return | -3,03 % | -4,98 % | +1,35 % | -16,88 % | -12,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,03 % | -1,69 % | +0,11 % | -0,51 % | -0,22 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +7,68 % | +21,74 % | -7,75 % | +9,84 % | +2,56 % | +31,75 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,80 % | +0,36 % | +0,61 % | +0,82 % | – |
| Excess Return | +11,71 % | +22,70 % | +15,34 % | +38,02 % | +75,12 % | – |