framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,52 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
06.12.2024 Ausschüttend | 3,190 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 3,340 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
Fondsstrategie zu framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B .: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 75% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 210,780 EUR -0,480 EUR · -0,23 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,480 EUR · -0,23 % | 210,780 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 221,320 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,540 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,95 % | 8,66 % | 6,77 % | 6,36 % | 6,44 % | 6,69 % |
| Maximaler Verlust | -0,97 % | -5,68 % | -9,01 % | -9,01 % | -14,07 % | -15,37 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 69,44 % | 65,00 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 211,73 | 211,73 | 218,96 | 218,96 | 218,96 | 218,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 209,44 | 199,05 | 199,05 | 183,86 | 182,37 | 156,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 210,64 | 207,84 | 211,85 | 200,62 | 200,31 | 186,56 |
Performance-Kennzahlen zu framas Treuhand Family Office Fund I - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,04 % | +1,21 % | +2,39 % | +15,28 % | +20,28 % | +31,73 % |
| Relativer Return | -0,01 % | -1,57 % | -4,30 % | -22,20 % | -38,45 % | -51,37 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | -0,53 % | -0,37 % | -0,69 % | -0,81 % | -0,60 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,69 % | +8,37 % | +8,56 % | -11,88 % | +8,21 % | +5,81 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,53 % | +0,59 % | +0,39 % | +0,63 % | +0,29 % |
| Excess Return | -0,92 % | +6,45 % | +12,00 % | +10,34 % | +21,78 % | +22,90 % |