Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
• KVG
214,790 EUR
-0,020 EUR-0,01 %
Geld
214,790 EUR
Brief
225,530 EUR
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
25,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2025 Ausschüttend | 3,770 EUR |
06.12.2024 Ausschüttend | 3,190 EUR |
06.12.2023 Ausschüttend | 3,340 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B .: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Anlage in flüssigen Mitteln ist auf 75% des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Mindestens 25% des Vermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken anwenden. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Stammdaten zu framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBanque de Luxembourg
- Fondsvolumen25,49 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,57 % | 5,05 % | 6,10 % | 5,55 % | 6,36 % | 6,37 % |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,34 % | -9,01 % | -9,01 % | -14,07 % | -15,37 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 215,92 | 217,33 | 218,75 | 218,96 | 218,96 | 218,96 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 211,20 | 209,80 | 199,05 | 188,39 | 183,86 | 156,67 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 213,72 | 214,26 | 211,94 | 205,26 | 202,92 | 189,44 |
Performance-Kennzahlen zu framas-Treuhand - Family Office Fund I - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,49 % | +0,80 % | +0,82 % | +17,55 % | +13,72 % | +43,52 % |
| Relativer Return | +0,08 % | -2,22 % | -4,53 % | -26,44 % | -39,07 % | -57,31 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | -0,75 % | -0,39 % | -0,85 % | -0,82 % | -0,71 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | +1,43 % | +8,37 % | +8,56 % | -11,88 % | +8,21 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | +0,52 % | +0,59 % | +0,51 % | +0,46 % | +0,51 % |
| Excess Return | -1,23 % | +6,39 % | +10,69 % | +13,56 % | +15,24 % | +39,35 % |