Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

WKN
A2JJ22
ISIN
DE000A2JJ222
KVG
Axxion S.A.
WKN
A2JJ22
KVG
Axxion S.A.
ISIN
DE000A2JJ222
KVG
100.381,150 EUR
+217,990 EUR+0,22 %
Geld
100.381,150 EUR
Brief
100.381,150 EUR
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Fondsvolumen
782,87 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,95 %
Laufende Kosten1,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.12.2024
Ausschüttend
1.610,000 EUR
27.05.2024
Ausschüttend
1.600,000 EUR
13.11.2023
Ausschüttend
1.590,000 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 55,99 %
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.255,27 %
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam EO -,164,98 %
SCOR SE Act.au Porteur EO 7,87697234,95 %
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.4,52 %
Summe:25,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere weltweit. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse mit Makro-Overlay in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro- Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Grundsätzlich bestehen keine regionalen Beschränkungen bei der Auswahl der nachhaltigen Value-Aktien, der Fonds hat jedoch einen regionalen Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds dient der langfristigen Erhaltung und dem Aufbau des Vermögens seiner Investoren. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfiichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 50 % des Wertes des OGAWSondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.

Stammdaten zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Shareholder Value Management AG
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    782,87 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

Volatilität
1 Monat
10,50 %
3 Monate
17,10 %
1 Jahr
11,93 %
3 Jahre
11,42 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-11,37 %
1 Jahr
-11,76 %
3 Jahre
-12,67 %
5 Jahre
-20,54 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100.207,00
3 Monate
100.207,00
1 Jahr
100.207,00
3 Jahre
101.755,00
5 Jahre
113.740,00
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91.928,80
3 Monate
87.863,70
1 Jahr
87.863,70
3 Jahre
85.879,90
5 Jahre
80.160,60
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96.245,40
3 Monate
95.943,20
1 Jahr
95.596,60
3 Jahre
94.379,00
5 Jahre
96.484,50
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+7,82 %
3 Monate
+1,79 %
1 Jahr
+6,04 %
3 Jahre
+12,31 %
5 Jahre
+44,45 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+9,61 %
1 Jahr
-3,03 %
3 Jahre
-20,04 %
5 Jahre
-28,94 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,64 %
3 Monate
+3,11 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,33 %
2024
+4,54 %
2023
+9,56 %
2022
-15,42 %
2021
+18,09 %
2020
+1,00 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
+0,31 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+2,84 %
2 Jahre
+12,91 %
3 Jahre
+11,06 %
4 Jahre
+14,35 %
5 Jahre
+46,43 %
10 Jahre

Fondsprospekte zu Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - S EUR DIS