Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv
Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- WKN
- A12G2P
- ISIN
- LU1147470253
•
9,982 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,889 EUR
5.500 Stk.
Brief
10,037 EUR
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Fondsvolumen
55,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,52 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,52 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2026 Ausschüttend | 0,261 EUR |
01.07.2025 Ausschüttend | 0,252 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,255 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Franklin Cat Bond UCITS Fund - Y USD DIS Fonds · WKN A41F8B · ISIN LU3047211118 | 4,92 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67) Anleihe · WKN A187GC · ISIN IT0005217390 | 2,46 % |
FRANKLIN EMERGING MARKET CORPORATE DEBT FUND - Y EUR DIS Fonds · WKN A2P32Q · ISIN LU2115462553 | 2,39 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 2,36 % |
Bundesanleihe v. 2007 (04.07.2039) Anleihe · WKN 113532 · ISIN DE0001135325 | 2,25 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A192X6 · ISIN ES0000012B88 | 2,19 % |
3i Infrastructure Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167 | 2,00 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 1,98 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 1,91 % |
Bundesanleihe v. 1998 (04.01.2028) Anleihe · WKN 113506 · ISIN DE0001135069 | 1,72 % |
| Summe: | 24,18 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (durch Publikumsfonds, börsennotierte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen55,68 Mio. USD49,16 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,46 % | 4,75 % | 5,65 % | 4,89 % | 5,02 % | 4,35 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -2,55 % | -4,79 % | -5,40 % | -16,97 % | -17,28 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,02 | 10,19 | 10,45 | 10,45 | 12,11 | 13,65 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,93 | 9,93 | 9,75 | 9,59 | 9,56 | 9,56 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,98 | 10,03 | 10,08 | 10,08 | 10,26 | 11,32 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | -0,40 % | +1,25 % | +11,84 % | -4,93 % | -5,07 % |
| Relativer Return | -0,06 % | -4,43 % | -12,94 % | -36,30 % | -45,26 % | -72,60 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,06 % | -1,50 % | -1,15 % | -1,24 % | -1,00 % | -1,07 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,06 % | +0,96 % | +1,48 % | +6,72 % | -15,57 % | +2,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,09 | -0,14 | +0,24 | +0,70 | -0,12 | -0,15 |
| Excess Return | -0,50 % | -1,50 % | +3,82 % | +14,02 % | -3,04 % | -6,38 % |







