Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- WKN
- A12G2P
- ISIN
- LU1147470253
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 0,255 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,251 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 0,264 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Franklin Templeton Alternative Funds-Franklin K2 Cat B | 3,46 % |
FTIF - Franklin Emerging Market Corporate Debt Fund, Class 3E | 1,80 % |
Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.95%, 7/30/30 | 1,66 % |
Government of France, Reg S, 2.75%, 10/25/27 | 1,63 % |
Government of Germany, 6.25%, 1/04/30 | 1,54 % |
Government of Germany, Reg S, 5.50%, 1/04/31 | 1,54 % |
Government of France, Reg S, 5.50%, 4/25/29 | 1,52 % |
French Republic Government Bond OAT, BONDS, Unsecured, REG S, 5/25/32 | 1,51 % |
Government of Germany, Reg S, .25%, 2/15/27 | 1,50 % |
Government of Spain, senior bond, Reg S, 1.40%, 7/30/28 | 1,48 % |
Summe: | 17,64 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 – 5,75 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 2 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 3 % und 5 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds, bis zu 40 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren. Der Fonds kann direkt in Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren (einschließlich Wertpapiere mit niedrigen Ratings oder ohne Investment Grade, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) oder indirekt, unter anderem über Derivate und Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und indirekt (durch Publikumsfonds, börsennotierte Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Anlagen in Publikumsfonds, in die der Fonds investieren darf, sind auf 10 % des Fondsvermögens beschränkt.
Stammdaten zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 10,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 10,080 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,390 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,310 EUR 2,98 % |
München Echtzeit | – | 10,015 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:30:41 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 9,991 EUR -0,008 EUR · -0,08 % gestern, 22:47:27 · 0 Stk. | -0,008 EUR · -0,08 % | 9,952 EUR gestern, 22:00:01 · 5.500 Stk. | 10,151 EUR gestern, 22:00:01 · 5.000 Stk. | 0,199 EUR 1,96 % |
Baader Trading Echtzeit | – | 10,052 EUR -0,021 EUR · -0,20 % gestern, 22:00:02 · unbekannt | -0,021 EUR · -0,20 % | 9,953 EUR gestern, 22:00:02 · 5.500 Stk. | 10,152 EUR gestern, 22:00:02 · 5.500 Stk. | 0,199 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,57 % | 6,48 % | 4,73 % | 4,95 % | 4,56 % | 4,07 % |
Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,48 % | -5,39 % | -9,13 % | -16,97 % | -17,28 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 55,56 % | 53,33 % | 53,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 10,08 | 10,08 | 10,38 | 10,79 | 12,11 | 13,72 |
Tiefstkurs (in EUR) | 9,95 | 9,82 | 9,82 | 9,56 | 9,56 | 9,56 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 10,02 | 10,01 | 10,14 | 10,09 | 10,76 | 11,79 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Diversified Conservative Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,00 % | +0,50 % | +1,57 % | +1,25 % | -3,98 % | -8,26 % |
Relativer Return | +0,34 % | -3,21 % | -4,95 % | -31,99 % | -51,87 % | -66,09 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -1,08 % | -0,42 % | -1,07 % | -1,21 % | -0,90 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,88 % | +1,48 % | +6,72 % | -15,57 % | +2,00 % | +1,99 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,27 % | +0,05 % | -0,13 % | -0,27 % | -0,11 % | -0,43 % |
Excess Return | -1,29 % | +0,47 % | -2,03 % | -5,02 % | -2,40 % | -17,73 % |