Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
- WKN
- A12G2U
- ISIN
- LU1147470766
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 0,283 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 0,284 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,257 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fr.Temp.Op.s-Franklin Cat Bd Act.Nom. Y USD Acc. oN Fonds · WKN A41BU1 · ISIN LU3047208916 | 2,62 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,27 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,24 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,95 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,94 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,71 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 1,71 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 1,70 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 1,62 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,61 % |
| Summe: | 19,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird. Der Fonds kann direkt bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt (unter anderem über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Genussscheine) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (darunter Wertpapiere mit niedrigem Rating oder nicht als 'Investment Grade' eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Letzteres erfolgt durch den Einsatz von (i) derivativen Finanzinstrumenten auf zulässige Vermögenswerte oder zulässige Finanzindizes oder (ii) strukturierte Schuldtitel.
Stammdaten zu Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Hoppe, Dominik Hoffmann
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen194,27 Mio. USD166,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,74 % | 8,42 % | 14,20 % | 11,01 % | 11,08 % | 11,08 % |
| Maximaler Verlust | -1,33 % | -2,52 % | -16,48 % | -16,48 % | -16,48 % | -24,81 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 63,89 % | 63,33 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,34 | 14,34 | 15,29 | 15,29 | 15,29 | 15,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,05 | 13,85 | 12,77 | 12,01 | 10,84 | 9,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,18 | 14,09 | 14,31 | 13,41 | 13,13 | 12,72 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Diversified Dynamic Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,85 % | +2,69 % | +6,11 % | +18,38 % | +45,24 % | +41,41 % |
| Relativer Return | -0,60 % | -3,48 % | -6,63 % | -17,47 % | -27,36 % | -54,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,60 % | -1,17 % | -0,57 % | -0,53 % | -0,53 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,50 % | +11,71 % | +10,69 % | -10,27 % | +22,94 % | +4,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,25 % | +0,50 % | +0,41 % | +0,47 % | +0,73 % | +0,26 % |
| Excess Return | +3,49 % | +12,64 % | +14,50 % | +22,67 % | +46,74 % | +34,61 % |