Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
- WKN
- A12A9B
- ISIN
- IE00BQQPSG28
•
110,345 EUR
+0,157 EUR+0,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
23,69 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
18.07.2016 Ausschüttend | 0,041 USD |
16.03.2015 Ausschüttend | 0,064 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPM Aggregate Bond Fund | 18,55 % |
| iShares Euro Aggregate Bond ETF | 16,79 % |
| iShares US Aggregate Bond ETF | 14,73 % |
| FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund | 11,97 % |
| Templeton Global Bond Fund | 7,58 % |
| FTGF Putnam US Research Fund | 5,56 % |
| FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund | 4,21 % |
| JPM US REI ESG UCITS ETF | 4,18 % |
| DB X-Trackers MSCI USA Index | 3,67 % |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 3,11 % |
| Summe: | 90,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds, der sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von OGAW-Verordnungen und regulierte bzw. unregulierte geschlossene Fonds (einschließlich ETF) investieren kann, bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an geregelten Märkten, die im Prospekt aufgeführt werden, gehandelt werden (zusammenfassend als 'zugrunde liegende Fonds' bezeichnet). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleihenorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 15 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds.
Stammdaten zu FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLaura Green, Marzena Hofrichter
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen23,69 Mio. USD20,45 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / 500,00 USD
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,62 % | 3,93 % | 4,67 % | 5,16 % | 5,54 % | 6,00 % |
| Maximaler Verlust | -1,28 % | -1,28 % | -4,25 % | -8,41 % | -23,83 % | -23,83 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,44 | 128,44 | 128,44 | 128,44 | 130,07 | 130,07 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,17 | 124,03 | 114,31 | 102,21 | 99,07 | 93,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,33 | 126,26 | 121,01 | 114,29 | 116,69 | 111,50 |
Performance-Kennzahlen zu FTGS Franklin Multi-Asset Conservative Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,58 % | +3,54 % | -0,60 % | +9,38 % | +8,84 % | +22,07 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,63 % | +8,95 % | +4,03 % | -11,28 % | +9,24 % | -0,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,21 % | +1,62 % | +0,94 % | +0,13 % | +0,28 % | +0,36 % |
| Excess Return | +5,64 % | +16,65 % | +15,92 % | +2,90 % | +7,86 % | +24,83 % |