Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JP Morgan Aggregate Bond Fund I USD Acc. Fonds · WKN A0X8TL · ISIN LU0430493998 | 17,91 % |
FTGF Western Asset US Core Bond Fund - LM USD ACC Fonds · WKN A1H7E9 · ISIN IE00B66KRR14 | 14,20 % |
FTGF Western Asset Global Core Plus Bond Fund - LM USD ACC Fonds · WKN A1C52Q · ISIN IE00B4LXLW41 | 9,90 % |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JKDK · ISIN IE00B44CGS96 | 8,93 % |
iShares Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0RGEN · ISIN IE00B3DKXQ41 | 8,75 % |
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund - LM USD ACC Fonds · WKN A0M5C4 · ISIN IE00B23Z9C05 | 6,76 % |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN DBX1MU · ISIN LU0274210672 | 6,66 % |
FTGF ClearBridge US Appreciation Fund - LM USD ACC Fonds · WKN A0NDJ8 · ISIN IE00B1BXJ189 | 5,65 % |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - Emerging Markets Equity Fund - I USD ACC Fonds · WKN A1C5EC · ISIN LU0541502299 | 4,08 % |
Templeton Global Bond Fund - X USD ACC Fonds · WKN A12HR4 · ISIN LU1162223298 | 3,66 % |
Summe: | 86,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,50 % | 2,40 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 15,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Dachfonds, der sein gesamtes Vermögen in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen im Sinne von OGAW-Verordnungen und regulierte bzw. unregulierte geschlossene Fonds (einschließlich ETF) investieren kann, bei denen es sich um frei übertragbare Wertpapiere handelt, die an geregelten Märkten, die im Prospekt aufgeführt werden, gehandelt werden (zusammenfassend als 'zugrunde liegende Fonds' bezeichnet). Der Fonds investiert vornehmlich in zwei Kategorien zugrunde liegender Fonds: mindestens 60 % seines Nettovermögens in anleihenorientierte zugrunde liegende Fonds und mindestens 15 % seines Nettovermögens in aktienorientierte zugrunde liegende Fonds.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 102,110 USD +0,070 USD · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 95,713 EUR -0,367 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |