Rentenfonds • Renten International

Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

KVG
5,790 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
5,790 EUR
Brief
5,970 EUR
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Fondsvolumen
788,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,14 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
08.07.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
09.06.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
08.05.2025
Ausschüttend
0,026 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES6,46 %
FNMA 21/51 POOL MA4437
Anleihe · WKN A3KVT7 · ISIN US31418D4X74
2,48 %
United States of America DL-Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K51W · ISIN US91282CET45
2,03 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80
1,99 %
United States of America DL-Notes 2023(30)
Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87
1,75 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US01F0206791 ·
1,43 %
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032
Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81
1,39 %
United States of America DL-Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72
1,32 %
United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029
Anleihe · WKN A3K92C · ISIN US91282CFL00
1,27 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032
Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23
1,18 %
Summe:21,30 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Other Bond
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und Unternehmen eines beliebigen Landes, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in niedrig oder nicht bewertete Schuldtitel und bis zu 100 % seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an Umstrukturierungen, finanziellen Umstrukturierungen oder Konkursverfahren beteiligt sind oder bei denen diese Verfahren kurz bevor stehen.

Stammdaten zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

  • Fondsvolumen
    788,94 Mio. USD669,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
2,24 %
3 Monate
2,78 %
1 Jahr
2,90 %
3 Jahre
4,11 %
5 Jahre
3,81 %
10 Jahre
4,10 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-2,73 %
3 Jahre
-7,40 %
5 Jahre
-18,11 %
10 Jahre
-18,37 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
51,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,84
3 Monate
5,84
1 Jahr
6,05
3 Jahre
6,43
5 Jahre
7,73
10 Jahre
9,60
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,78
3 Monate
5,70
1 Jahr
5,70
3 Jahre
5,70
5 Jahre
5,70
10 Jahre
5,70
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,81
3 Monate
5,78
1 Jahr
5,88
3 Jahre
5,97
5 Jahre
6,53
10 Jahre
7,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,24 %2,78 %2,90 %4,11 %3,81 %4,10 %
Maximaler Verlust-0,41 %-0,41 %-2,73 %-7,40 %-18,11 %-18,37 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %58,33 %53,33 %51,67 %
Höchstkurs (in EUR)5,845,846,056,437,739,60
Tiefstkurs (in EUR)5,785,705,705,705,705,70
Durchschnittspreis (in EUR)5,815,785,885,976,537,51

Performance-Kennzahlen zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+2,96 %
1 Jahr
+3,21 %
3 Jahre
+8,86 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-1,98 %
Relativer Return
1 Monat
+1,94 %
3 Monate
+4,00 %
1 Jahr
+4,85 %
3 Jahre
+17,67 %
5 Jahre
+13,49 %
10 Jahre
-5,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,94 %
3 Monate
+1,32 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
+0,45 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
-0,05 %
Performance im Jahr
2025
+2,01 %
2024
+2,16 %
2023
+5,61 %
2022
-14,23 %
2021
+0,05 %
2020
+2,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,00 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,56 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
-0,26 %
Excess Return
1 Jahr
-0,01 %
2 Jahre
+3,45 %
3 Jahre
+7,19 %
4 Jahre
-3,24 %
5 Jahre
+1,14 %
10 Jahre
-10,81 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,45 %+2,96 %+3,21 %+8,86 %-0,36 %-1,98 %
Relativer Return+1,94 %+4,00 %+4,85 %+17,67 %+13,49 %-5,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+1,94 %+1,32 %+0,40 %+0,45 %+0,21 %-0,05 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,01 %+2,16 %+5,61 %-14,23 %+0,05 %+2,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,00 %+0,46 %+0,56 %-0,20 %+0,06 %-0,26 %
Excess Return-0,01 %+3,45 %+7,19 %-3,24 %+1,14 %-10,81 %

Fondsprospekte zu Franklin Strategic Income Fund - A EUR DIS H