Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
- WKN
- A2DG77
- ISIN
- LU1527735796
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,85 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.09.2025 Ausschüttend | 0,036 USD |
01.08.2025 Ausschüttend | 0,038 USD |
08.07.2025 Ausschüttend | 0,037 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 10,11 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K51W · ISIN US91282CET45 | 2,03 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LLWC · ISIN US91282CHU80 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LENV · ISIN US91282CGQ87 | 1,75 % |
United States of America DL-Notes 2022(32) Ser.F-2032 Anleihe · WKN A3LA48 · ISIN US91282CFV81 | 1,39 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72 | 1,31 % |
United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029 Anleihe · WKN A3K92C · ISIN US91282CFL00 | 1,26 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,18 % |
| FANNIE MAE:TBA 5.000 13SEP2048 FWD 13SEP2018 Anleihe · ISIN US01F0506927 · | 1,14 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.V-2027 Anleihe · WKN A3K2TL · ISIN US91282CEC10 | 1,13 % |
| Summe: | 23,28 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
Fondsstrategie zu Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
Angestrebt werden die Erzielung von hohen Erträgen und - als Nebenziel - langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert überwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Schwellenländern. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen unterhalb von Investment Grade und in Anleihen ohne Rating sowie in Aktien von Unternehmen investieren, die ein Umstrukturierungs- oder Konkursverfahren durchlaufen. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Wertpapiere in Verzug und in hypothekenbesicherte 'To be announced'-Wertpapiere (TBA, Wertpapiere mit höherem Risiko) investieren. Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Hedging bzw. Absicherung) und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen.
Stammdaten zu Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBenjamin B. Cryer, Patrick Klein, Sonal Desai ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen791,65 Mio. USD677,63 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,32 % | 2,24 % | 2,76 % | 3,89 % | 3,72 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,40 % | -2,00 % | -4,57 % | -15,57 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,29 | 8,29 | 8,38 | 8,38 | 9,77 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,21 | 8,13 | 7,99 | 7,72 | 7,72 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,24 | 8,21 | 8,19 | 8,11 | 8,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Strategic Income Fund - W USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +1,25 % | -1,39 % | +2,14 % | +13,39 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,49 % | +11,35 % | +5,27 % | -5,80 % | +9,00 % | -4,14 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +1,49 % | +1,22 % | +0,53 % | +0,70 % | – |
| Excess Return | +2,31 % | +10,83 % | +15,35 % | +8,60 % | +13,67 % | – |