Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
- WKN
- A1CU8W
- ISIN
- LU0496364315
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.05.2025 Ausschüttend | 0,025 HKD |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,025 HKD |
10.03.2025 Ausschüttend | 0,026 HKD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5,61 % |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4,25 % |
| GNMA II, SF, 2.5 | 3,66 % |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3,54 % |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 3,05 % |
| GNMA, 6.0%, 02/20/2055 | 2,92 % |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2,73 % |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2,67 % |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2,33 % |
| GNMA, 4.50%, 08/20/2054 | 2,24 % |
| Summe: | 33,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
Fondsstrategie zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Stammdaten zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 7,510 HKD 0,000 HKD · 0,00 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD · 0,00 % | 7,510 HKD 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,660 HKD 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,150 HKD 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 0,837 EUR -0,006 EUR · -0,68 % 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,006 EUR · -0,68 % | 0,837 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,853 EUR 02.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,017 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,45 % | 6,25 % | 5,39 % | 6,97 % | 5,62 % | 4,24 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -2,94 % | -5,60 % | -11,43 % | -17,37 % | -17,37 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 47,22 % | 43,33 % | 43,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,55 | 7,66 | 7,86 | 8,49 | 9,66 | 10,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,44 | 7,41 | 7,32 | 7,18 | 7,18 | 7,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,49 | 7,52 | 7,57 | 7,72 | 8,32 | 9,02 |
Performance-Kennzahlen zu Franklin Templeton Investment Funds Franklin U.S. Government Fund - A HKD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,06 % | -9,76 % | -0,41 % | -6,03 % | -10,95 % | -8,91 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,42 % | +6,63 % | +0,31 % | -5,00 % | +4,46 % | -5,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,34 % | +0,01 % | -0,09 % | -0,13 % | -0,23 % | -0,22 % |
| Excess Return | +1,83 % | +0,15 % | -1,84 % | -3,23 % | -6,29 % | -9,38 % |