Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
- WKN
- A4087N
- ISIN
- LU2761367551
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,14 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
10.06.2025 Ausschüttend | 0,033 JPY |
08.05.2025 Ausschüttend | 0,032 JPY |
08.04.2025 Ausschüttend | 0,032 JPY |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA II, SF, 3.50%, 9/20/47 | 5,61 % |
| GNMA, 2.5%, 08/20/2051 | 4,25 % |
| GNMA II, SF, 2.5 | 3,66 % |
| GNMA, 2%, 08/20/2051 | 3,54 % |
| GNMA, 2.5%, 10/20/2051 | 3,05 % |
| GNMA, 6.0%, 02/20/2055 | 2,92 % |
| GNMA, 2.50%, 03/20/2052 | 2,73 % |
| GNMA II, SF, 2.00%, 1/20/51 | 2,67 % |
| GNMA, 2.5%, 07/20/2051 | 2,33 % |
| GNMA, 4.50%, 08/20/2054 | 2,24 % |
| Summe: | 33,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | JPY | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,79 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 2,01 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,96 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
Fondsstrategie zu Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
Der Fonds ist bestrebt, mittel- bis langfristig Erträge zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden ausgegeben oder besichert werden (bis zu 100 % des Fondsvermögens), insbesondere hypothekenbesicherte und ABS-Anleihen (Ginnie Mae - GNMA). Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Zinsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement Darüber hinaus kann der Fonds auch hypothekenbesicherte Wertpapiere auf der Basis einer verzögerten Bereitstellung oder einer Termingeschäftsverpflichtung über den 'To-be-announced'-Markt (TBA) kaufen oder verkaufen (begrenzt auf 20 % des Nettovermögens des Fonds).
Stammdaten zu Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,330 JPY +0,020 JPY · +0,21 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 JPY · +0,21 % | 9,330 JPY 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,330 JPY 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 JPY 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,056 EUR +0,000 EUR · +0,12 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,000 EUR · +0,12 % | 0,056 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,056 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,31 % | 6,43 % | 5,47 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,50 % | -3,41 % | -7,13 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,35 | 9,60 | 10,12 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,21 | 9,21 | 9,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,28 | 9,38 | 9,64 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Franklin U.S. Government Fund - A JPY DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,54 % | -3,48 % | +0,51 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,52 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,82 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -4,49 % | – | – | – | – | – |