FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
- WKN
- HAFX51
- ISIN
- LU1960395033
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,66 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.05.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
15.04.2025 Ausschüttend | 10,000 EUR |
14.03.2025 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Nidda Healthcare Holding GmbH FLR-Anleihe v.24(25/30) Reg.S | 4,54 % |
| Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | 4,06 % |
| Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | 3,85 % |
| Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S | 3,47 % |
| Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S | 3,42 % |
| Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes v.24(27/31)Reg.S | 2,95 % |
| Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S | 2,93 % |
| Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.) | 2,87 % |
| TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S | 2,58 % |
| Summe: | 30,67 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,31 % | nein | 250.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
Fondsstrategie zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto- Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Stammdaten zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 1.111,420 EUR +0,050 EUR · +0,00 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,88 % | 3,93 % | 2,30 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,20 % | -2,96 % | -2,96 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.111,37 | 1.129,32 | 1.129,32 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.068,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.102,61 | 1.117,11 | 1.101,41 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,38 % | +0,38 % | +8,19 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,30 % | +0,39 % | +2,65 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,30 % | +0,13 % | +0,22 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,12 % | +11,80 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,05 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +4,76 % | – | – | – | – | – |