Rentenfonds • Renten Europa

FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

ISIN
LU1960394903
99,110 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
98,447 EUR
(550 Stk.)
Brief
99,185 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
71,72 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.10.2024
Ausschüttend
0,250 EUR
13.09.2024
Ausschüttend
0,250 EUR
14.08.2024
Ausschüttend
0,250 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Rossini S.à r.l. EO-Notes 2024(26/29) Reg.S3,95 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 24(24/30) Reg.S3,90 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S3,52 %
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S3,37 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.24(24/29)Reg.S3,10 %
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S3,06 %
Grand City Prop.Finance SARL EO-FLR Notes 2024(Und.)2,74 %
Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S2,48 %
One Hotels GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S2,45 %
Summe:28,57 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Fonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Fonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto- Fondsvermögens betragen. Für den Fonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.

Stammdaten zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Heemann Vermögensverwaltung GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    71,72 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS