Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,850 EUR |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker |
Wertpapiername | Anteil |
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Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S Anleihe · WKN A254SE · ISIN XS2090816526 | 3,99 % |
Vallourec S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KTTG · ISIN XS2352739184 | 3,05 % |
Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LG38 · ISIN XS2615006470 | 2,98 % |
Danaos Corp. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KLSP · ISIN USY1968PAA31 | 2,69 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 2,67 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 2,52 % |
PrestigeBidCo GmbH FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S Anleihe · WKN A30VMC · ISIN XS2499278724 | 2,48 % |
TK Elevator Holdco GmbH Anleihe v.20(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A3E45C · ISIN XS2198191962 | 2,47 % |
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KS6H · ISIN NO0011032336 | 2,42 % |
Grand City Properties S.A. EO-FLR Notes 2016(23/UND.) Anleihe · WKN A186BF · ISIN XS1491364953 | 2,40 % |
Summe: | 27,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,31 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non- Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto- Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Der Teilfonds kann je nach Finanzmarktsituation bis zu 49 % flüssige Mittel halten, in Geldmarktinstrumente anlegen oder in ähnliche Vermögenswerte investieren. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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95,150 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 26.04.2024, 21:56:05 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 95,231 EUR -0,019 EUR · -0,02 % 26.04.2024, 09:38:00 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 95,460 EUR -0,100 EUR · -0,10 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 95,450 EUR -0,424 EUR · -0,44 % 26.04.2024, 21:47:21 · 0 Stk. |