Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN

100,440 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
100,206 EUR
(500 Stk.)
Brief
101,208 EUR
(500 Stk.)
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Fondsvolumen
138,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.09.2025
Ausschüttend
0,250 EUR
14.08.2025
Ausschüttend
0,250 EUR
15.07.2025
Ausschüttend
0,250 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S3,48 %
gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27)3,13 %
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S3,11 %
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.)2,83 %
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S2,82 %
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S2,67 %
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S2,61 %
Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29)2,57 %
Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32)2,43 %
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31)2,31 %
Summe:27,96 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.

Stammdaten zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Heemann Vermögensverwaltung GmbH
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    138,75 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,12 %
3 Monate
1,17 %
1 Jahr
2,29 %
3 Jahre
2,49 %
5 Jahre
2,99 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-3,02 %
3 Jahre
-3,87 %
5 Jahre
-12,89 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,82
3 Monate
101,09
1 Jahr
101,09
3 Jahre
101,09
5 Jahre
101,45
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
100,45
3 Monate
100,12
1 Jahr
97,46
3 Jahre
84,91
5 Jahre
84,91
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
100,67
3 Monate
100,58
1 Jahr
99,82
3 Jahre
94,37
5 Jahre
95,39
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,12 %1,17 %2,29 %2,49 %2,99 %
Maximaler Verlust-0,37 %-0,39 %-3,02 %-3,87 %-12,89 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %80,56 %73,33 %
Höchstkurs (in EUR)100,82101,09101,09101,09101,45
Tiefstkurs (in EUR)100,45100,1297,4684,9184,91
Durchschnittspreis (in EUR)100,67100,5899,8294,3795,39

Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,01 %
3 Monate
+1,10 %
1 Jahr
+6,35 %
3 Jahre
+27,78 %
5 Jahre
+29,41 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+5,83 %
1 Jahr
+2,30 %
3 Jahre
+11,36 %
5 Jahre
+28,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,42 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,65 %
2024
+11,12 %
2023
+11,65 %
2022
-9,57 %
2021
+6,66 %
2020
-1,68 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,63 %
2 Jahre
+3,09 %
3 Jahre
+2,77 %
4 Jahre
+1,49 %
5 Jahre
+1,88 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,75 %
2 Jahre
+13,96 %
3 Jahre
+22,80 %
4 Jahre
+18,35 %
5 Jahre
+31,08 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,01 %+1,10 %+6,35 %+27,78 %+29,41 %
Relativer Return-0,42 %+5,83 %+2,30 %+11,36 %+28,59 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,42 %+1,91 %+0,19 %+0,30 %+0,42 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,65 %+11,12 %+11,65 %-9,57 %+6,66 %-1,68 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,63 %+3,09 %+2,77 %+1,49 %+1,88 %
Excess Return+3,75 %+13,96 %+22,80 %+18,35 %+31,08 %