FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
- WKN
- HAFX9M
- ISIN
- LU1960394903
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
14.08.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
15.07.2025 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Mangrove LuxCo III S.à r.l. EO-FLR Notes 24(24/29) Reg.S | 3,48 % |
gategroup Finance (Lxbg) S.A. SF-Anl. 2017(27) | 3,13 % |
Assemblin Caverion Group AB EO-Notes 2024(24/30) Reg.S | 3,11 % |
Citycon Oyj EO-FLR Notes 2024(24/Und.) | 2,83 % |
Motel One GmbH Anleihe v.24(24/31) Reg.S | 2,82 % |
Ithaca Energy (North Sea) PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S | 2,67 % |
Progroup AG Notes v.24(27/31)Reg.S | 2,61 % |
Verve Group SE EO-FLR Notes 2025(25/29) | 2,57 % |
Redcare Pharmacy N.V. EO-Conv. Bonds 2025(32) | 2,43 % |
Sigma Holdco B.V. EO-Bonds 2025(28/31) | 2,31 % |
Summe: | 27,96 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
Fondsstrategie zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist der kontinuierliche Vermögensaufbau der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken- Bereich. Für den Teilfonds werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierte Anleihen angelegt werden. Dabei kann der Teilfonds insbesondere in Anleihen von Emittenten investieren, die eine hohe Ausfallwahrscheinlichkeit, aber auch entsprechend hohe Ertragsmöglichkeiten erwarten lassen (sogenannte Non-Investmentgrade-Titel). Der Anteil an REIT's sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Teilfondsvermögens betragen. Für den Teilfonds können ebenfalls Aktien durch Ausübung von Wandlungsrechten erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Ein Erwerb von Asset-Backed-Securities (ABS), und Mortgage Backed Securities (MBS) sowie CoCo-Bonds ist nicht erlaubt. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Stammdaten zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHeemann Vermögensverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen137,79 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,12 % | 1,19 % | 2,29 % | 2,50 % | 2,99 % | – |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -0,39 % | -3,02 % | -4,29 % | -12,89 % | – |
Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 83,33 % | 76,67 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 101,05 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 101,45 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 100,45 | 100,12 | 97,46 | 84,91 | 84,91 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 100,72 | 100,57 | 99,78 | 94,31 | 95,37 | – |
Performance-Kennzahlen zu FU Fonds - Bonds Monthly Income - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,06 % | +0,83 % | +6,44 % | +26,93 % | +30,26 % | – |
Relativer Return | -0,32 % | -0,19 % | +2,28 % | +11,46 % | +29,03 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,32 % | -0,07 % | +0,19 % | +0,30 % | +0,43 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,48 % | +11,12 % | +11,65 % | -9,57 % | +6,66 % | -1,68 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,70 % | +3,17 % | +2,80 % | +1,51 % | +1,91 % | – |
Excess Return | +3,89 % | +14,40 % | +23,07 % | +18,59 % | +31,66 % | – |