Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.07.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
12.06.2023 Ausschüttend | 2,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.12.2025 Anleihe · WKN BU2203 · ISIN DE000BU22031 | 4,84 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5 | 4,81 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 4,35 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 4,28 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 4,16 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RSJ1 · ISIN US9128285C00 | 2,52 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,25 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,19 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,18 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,17 % |
| Summe: | 33,75 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,41 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Stammdaten zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 95,730 EUR +0,013 EUR · +0,01 % heute, 14:12:05 · unbekannt | +0,013 EUR · +0,01 % | 95,135 EUR heute, 14:12:05 · 550 Stk. | 96,324 EUR heute, 14:12:05 · 550 Stk. | 1,189 EUR 1,23 % |
KVG Echtzeit | – | 95,950 EUR +0,580 EUR · +0,61 % 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,580 EUR · +0,61 % | 95,950 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 95,950 EUR 27.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 95,381 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:21:06 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 95,145 EUR heute, 14:10:00 · 550 Stk. | 96,334 EUR heute, 14:10:00 · 550 Stk. | 1,189 EUR 1,23 % |
gettex Echtzeit | – | 95,207 EUR +0,021 EUR · +0,02 % heute, 13:47:23 · 0 Stk. | +0,021 EUR · +0,02 % | 95,135 EUR heute, 14:12:05 · 550 Stk. | 96,324 EUR heute, 14:12:05 · 550 Stk. | 1,189 EUR 1,23 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,89 % | 9,46 % | 9,82 % | 9,89 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -3,46 % | -5,21 % | -10,50 % | -10,50 % | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,07 | 99,88 | 105,63 | 105,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 94,68 | 94,68 | 94,54 | 92,94 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 96,16 | 97,44 | 100,08 | 99,49 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,16 % | -1,65 % | -4,32 % | +7,19 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,34 % | -0,07 % | +9,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,79 % | -0,06 % | +0,12 % | – | – | – |
| Excess Return | -7,71 % | -1,13 % | +3,55 % | – | – | – |