Alternative Investments • AI Managed Futures
Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- WKN
- A3C6ZS
- ISIN
- LU2406613492
•
94,486 EUR
-0,076 EUR-0,08 %
Geld
94,121 EUR
550 Stk.
Brief
95,156 EUR
550 Stk.
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Fondsvolumen
12,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.07.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
12.06.2023 Ausschüttend | 2,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18043 · ISIN US912828R366 | 3,46 % |
United States of America DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KSRV · ISIN US91282CCJ80 | 3,44 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,99 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,99 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,90 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,89 % |
Niederlande EO-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A1VNKY · ISIN NL0011819040 | 2,78 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X6P · ISIN AT0000A1K9C8 | 2,75 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,58 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 2,15 % |
| Summe: | 28,93 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Stammdaten zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterP.A.M. Prometheus Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleEuropean Depositary Bank SA.
- Fondsvolumen12,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 94,639 EUR -0,422 EUR · -0,44 % heute, 17:53:30 · unbekannt | -0,422 EUR · -0,44 % | 94,121 EUR heute, 17:53:30 · 550 Stk. | 95,156 EUR heute, 17:53:30 · 550 Stk. | 1,035 EUR 1,09 % | |
KVG Echtzeit | – | 94,080 EUR +0,080 EUR · +0,09 % 12.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,080 EUR · +0,09 % | 94,080 EUR 12.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 94,080 EUR 12.05.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
München Echtzeit | – | 94,373 EUR +1,049 EUR · +1,12 % heute, 06:23:07 · 0 Stk. | +1,049 EUR · +1,12 % | 94,125 EUR heute, 17:37:55 · 550 Stk. | 95,160 EUR heute, 17:37:55 · 550 Stk. | 1,035 EUR 1,09 % | |
gettex Echtzeit | – | 94,486 EUR -0,076 EUR · -0,08 % heute, 17:48:12 · 0 Stk. | -0,076 EUR · -0,08 % | 94,121 EUR heute, 17:53:30 · 550 Stk. | 95,156 EUR heute, 17:53:30 · 550 Stk. | 1,035 EUR 1,09 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt AI Managed Futures? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,65 % | 9,87 % | 8,80 % | 9,12 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,99 % | -6,53 % | -12,19 % | -16,94 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 33,33 % | 38,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,08 | 94,08 | 99,92 | 105,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,90 | 87,74 | 87,74 | 87,74 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 91,63 | 91,50 | 94,62 | 98,32 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,83 % | +1,40 % | -4,82 % | +2,49 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,98 % | -8,08 % | -0,07 % | +9,78 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,61 % | -0,17 % | +0,29 % | – | – |
| Excess Return | -6,75 % | -11,40 % | -4,83 % | +12,26 % | – | – |