Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,04 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.07.2024 Ausschüttend | 3,100 EUR |
12.06.2023 Ausschüttend | 2,970 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A285UH · ISIN US91282CAZ41 | 8,23 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 8,08 % |
Niederlande EO-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZY9A · ISIN NL0011220108 | 4,75 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) Anleihe · WKN A1Z3D2 · ISIN AT0000A1FAP5 | 4,72 % |
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 18.09.2025 Anleihe · WKN BU2202 · ISIN DE000BU22023 | 4,30 % |
| BUND SCHATZANW. 23/25 | 2,86 % |
United States of America DL-Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RSJ1 · ISIN US9128285C00 | 2,51 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 2,19 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,15 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,12 % |
| Summe: | 41,91 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,75 % | nein | 1.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,41 % | nein | 1.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Anlageziel des aktiv verwalteten alphatrend Fund R besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Der Teilfonds wird hierzu unterschiedliche Absolute Return-orientierte Strategien einsetzen, denen mathematisch-algorithmische Handelssysteme zugrunde liegen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien und Derivate auf nationale und internationale Aktien- und Rentenindizes aufbauen. Zudem kann in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapieren sowie in Aktienfonds und aktienähnliche Wertpapiere sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes im Sinne von Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in einen der oben genannten Vermögensgegenstände investieren. Anteile von OGAW oder OGA werden jedoch nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen auch bis zu 100% des Fondsvermögens in Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden.
Stammdaten zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 98,761 EUR +0,803 EUR · +0,82 % gestern, 22:57:55 · unbekannt | +0,803 EUR · +0,82 % | 97,783 EUR gestern, 22:57:55 · 550 Stk. | 99,738 EUR gestern, 22:57:55 · 550 Stk. | 1,955 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 98,620 EUR +0,650 EUR · +0,66 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,650 EUR · +0,66 % | 98,620 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,620 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 97,465 EUR +0,167 EUR · +0,17 % gestern, 08:21:37 · 0 Stk. | +0,167 EUR · +0,17 % | |||
gettex Echtzeit | – | 98,261 EUR +0,995 EUR · +1,02 % gestern, 22:47:21 · 0 Stk. | +0,995 EUR · +1,02 % | 97,783 EUR gestern, 22:57:55 · 550 Stk. | 99,738 EUR gestern, 22:57:55 · 550 Stk. | 1,955 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,57 % | 12,40 % | 10,31 % | 10,34 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -5,09 % | -10,50 % | -10,50 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 98,50 | 99,92 | 105,63 | 105,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,55 | 94,54 | 94,54 | 91,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,47 | 97,15 | 100,31 | 99,40 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Fundsolution - alphatrend Fund - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,14 % | -0,06 % | -0,41 % | +14,63 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,70 % | -0,07 % | +9,78 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,46 % | -0,07 % | +0,34 % | – | – | – |
| Excess Return | -4,78 % | -1,31 % | +11,04 % | – | – | – |