Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,53 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
1,000% BUNDESANLEIHE 15.08.2024 | 2,63 % |
0,000% KFW 15.09.2028 | 2,21 % |
1,500% BUNDESANLEIHE 15.05.2024 | 1,99 % |
3,625% US TREASURY 31.05.2028 | 1,91 % |
4,125% US TREASURY 31.07.2028 | 1,82 % |
4,625% US TREASURY 30.09.2030 | 1,78 % |
0,750% NIEDERLANDE 15.07.2028 | 1,77 % |
3,500% US TREASURY 30.04.2028 | 1,73 % |
4,625% US TREASURY 30.09.2028 | 1,73 % |
2,200% BUNDESSCHATZ 12.12.2024 | 1,69 % |
Summe: | 19,26 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Defensive ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anleihen aller Art - inklusive Nullkuponanleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), OGAW oder andere OGA ('Zielfonds'), Derivate, flüssige Mittel und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z. B. Aktien, Anleihen, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Aktienquote ist dabei auf maximal 35 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt. Der Teilfonds hat die Möglichkeit bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens indirekt in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) zu investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,610 EUR +0,370 EUR · +0,36 % heute, 08:00:00 · unbekannt |