Alternative Investments • Hedgefonds
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
- WKN
- A2DH0V
- ISIN
- LU1533065592
•
88,470 EUR
+0,016 EUR+0,02 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
86,10 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
09.12.2024 Ausschüttend | 1,290 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 2,112 USD |
12.12.2022 Ausschüttend | 1,274 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2025(25) Anleihe · WKN A4SLBB · ISIN US912797QY62 | 9,89 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SK7A · ISIN US912797QR12 | 9,11 % |
| JAPAN | 8,82 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 7,81 % |
| JAPAN Anleihe · WKN A4SLPP · ISIN JP1743241R82 | 7,40 % |
| JAPAN 25/25 ZO | 7,40 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SKV9 · ISIN US912797QP55 | 7,07 % |
| USA 25/25 ZO Anleihe · WKN A4SLMD · ISIN US912797RP47 | 6,72 % |
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND - X USD ACC Fonds · WKN A2JFV9 · ISIN IE00BDFK3397 | 5,31 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-TREASURY BILLS 2025(25) Anleihe · WKN A4SK61 · ISIN US912797QS94 | 4,89 % |
| Summe: | 74,42 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Rentenund Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen86,10 Mio. USD74,41 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,94 % | 2,45 % | 6,92 % | 4,74 % | 4,15 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,25 % | -0,47 % | -5,94 % | -5,94 % | -5,94 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,63 | 102,63 | 102,63 | 102,63 | 102,63 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 101,47 | 99,25 | 94,90 | 86,30 | 86,30 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,01 | 101,00 | 98,06 | 93,36 | 92,67 | – |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - R USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,31 % | +1,73 % | +1,91 % | +5,60 % | +20,93 % | – |
| Relativer Return | -0,90 % | -4,08 % | -9,74 % | -32,74 % | -42,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,90 % | -1,38 % | -0,85 % | -1,10 % | -0,93 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,01 % | +12,56 % | +4,74 % | +4,10 % | +4,92 % | -3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,94 % | +1,08 % | +1,41 % | +0,97 % | – |
| Excess Return | +6,16 % | +10,48 % | +16,88 % | +26,24 % | +21,66 % | – |