Alternative Investments • Hedgefonds

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

WKN: A12ECC
A12ECC

ISIN: LU1111996044
LU1111996044

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

WKN: A12ECC
A12ECC

Emittent: Goldman Sachs Asset Management

ISIN: LU1111996044
LU1111996044

03.05.2024, 08:00:00 •

87,223 EUR

-0,112 EUR-0,13 %

Geld

87,223 EUR

Brief

87,223 EUR

Fondsvolumen

164,79 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,98 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,98 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.12.2023 Ausschüttend	1,950 USD
12.12.2022 Ausschüttend	1,060 USD
13.12.2021 Ausschüttend	4,491 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Wertpapiername	Anteil
JAPAN Anleihe · WKN A4SF4Q · ISIN JP1742091Q11	9,93 %
JAPAN	9,80 %
JAPAN 23/24 ZO	9,31 %
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND - X USD ACC Fonds · WKN A2JFV9 · ISIN IE00BDFK3397	7,99 %
US DOLLAR	5,95 %
JAPAN 23/24 ZO	4,96 %
JAPAN	4,96 %
USA 23/24 ZO	4,96 %
USA 23/24 ZO	4,30 %
USA 23/24 ZO	4,07 %
Summe:	66,23 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1111996044 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,98 %	nein	50.000,00 USD
LU1396260447	PLN	Thesaurierend	4,00 %	1,50 %	nein	4.500,00 PLN
LU1111995400	USD	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU1111995319	USD	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 USD
LU1111995665	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,75 %	nein	1.500,00 EUR
LU1453549278	CHF	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1477619297	EUR	Thesaurierend	–	1,06 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1135780176	EUR	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1135778865	EUR	Ausschüttend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1121104456	GBP	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU1209346862	USD	Thesaurierend	–	0,21 %	nein	–
LU1253843236	USD	Ausschüttend	–	0,21 %	nein	–
LU1111995822	USD	Thesaurierend	–	0,71 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2393000901	USD	Ausschüttend	–	0,68 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1111995582	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 EUR
LU1148127068	SEK	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	40.000,00 SEK
LU1622297379	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,25 %	nein	5.000,00 EUR
LU1589323002	CHF	Thesaurierend	–	0,98 %	nein	50.000,00 USD
LU1580352356	CHF	Thesaurierend	5,50 %	1,25 %	nein	50.000,00 CHF
LU1589322962	GBP	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	30.000,00 GBP
LU1111996127	USD	Thesaurierend	–	1,00 %	nein	50.000,00 USD
LU1580352430	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 CHF
LU1111996713	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 EUR
LU1111996630	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 EUR
LU1111996556	GBP	Ausschüttend	5,50 %	0,75 %	nein	3.000,00 GBP
LU2018824867	CHF	Thesaurierend	5,50 %	0,60 %	nein	5.000,00 CHF
LU2018824784	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,60 %	nein	5.000,00 EUR
LU2018824602	EUR	Ausschüttend	5,50 %	0,60 %	nein	5.000,00 EUR
LU2018824511	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,60 %	nein	5.000,00 USD
LU2018824438	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,60 %	nein	5.000,00 USD
LU1533065329	USD	Thesaurierend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 USD
LU1533065592	USD	Ausschüttend	5,50 %	0,75 %	nein	5.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen USD flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

KVG
Goldman Sachs Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Sophia Ferguson
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
164,79 Mio. USD153,58 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,860 USD +0,150 USD · +0,16 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 USD · +0,16 %	93,860 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,860 USD 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	87,223 EUR -0,112 EUR · -0,13 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,112 EUR · -0,13 %	87,223 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	87,223 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Volatilität: 1 Monat
2,51 %
3 Monate
2,68 %
1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
3,10 %
5 Jahre
3,57 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-1,57 %
3 Jahre
-3,96 %
5 Jahre
-6,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,10
3 Monate
94,25
1 Jahr
94,82
3 Jahre
97,41
5 Jahre
101,52
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,17
3 Monate
93,17
1 Jahr
90,09
3 Jahre
88,19
5 Jahre
88,19
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,62
3 Monate
93,68
1 Jahr
92,78
3 Jahre
92,23
5 Jahre
94,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,51 %	2,68 %	3,37 %	3,10 %	3,57 %	–
Maximaler Verlust	-0,99 %	-1,15 %	-1,57 %	-3,96 %	-6,45 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	58,33 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	94,10	94,25	94,82	97,41	101,52	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,17	93,17	90,09	88,19	88,19	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,62	93,68	92,78	92,23	94,78	–

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+8,76 %
3 Jahre
+17,57 %
5 Jahre
+14,09 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
-2,92 %
1 Jahr
-12,85 %
3 Jahre
-12,25 %
5 Jahre
-35,70 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,85 %
2023
+4,53 %
2022
+3,83 %
2021
+4,64 %
2020
-3,62 %
2019
+6,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,47 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,61 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,59 %
2 Jahre
+7,74 %
3 Jahre
+6,54 %
4 Jahre
+9,48 %
5 Jahre
+11,28 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,51 %	+0,29 %	+8,76 %	+17,57 %	+14,09 %	–
Relativer Return	+2,02 %	-2,92 %	-12,85 %	-12,25 %	-35,70 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,02 %	-0,98 %	-1,14 %	-0,36 %	-0,73 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,85 %	+4,53 %	+3,83 %	+4,64 %	-3,62 %	+6,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,47 %	+1,23 %	+0,69 %	+0,73 %	+0,61 %	–
Excess Return	+1,59 %	+7,74 %	+6,54 %	+9,48 %	+11,28 %	–

Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Stammdaten zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - P USD DIS