Alternative Investments • Hedgefonds
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
- WKN
- A12EB3
- ISIN
- LU1111995319
•
90,954 EUR
+0,054 EUR+0,06 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
75,17 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 2,000 USD |
09.12.2024 Ausschüttend | 0,849 USD |
11.12.2023 Ausschüttend | 1,713 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/25 ZO | 9,62 % |
| UNITED STATES DEPARTMENT Anleihe · WKN A4SMLT · ISIN US912797SV06 | 9,03 % |
| JAPAN Anleihe · WKN A4SL6U · ISIN JP1743351RA9 | 8,07 % |
| JAPAN Anleihe · WKN A4SLF5 · ISIN JP1743171R78 | 7,11 % |
| JAPAN Anleihe · WKN A4SMGQ · ISIN JP1743401RA2 | 6,78 % |
| JAPAN 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SL4M · ISIN JP1743341R99 | 6,76 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SL5K · ISIN US912797RV15 | 5,37 % |
Goldman Sachs US$ Standard VNAV Fund - X USD ACC Fonds · WKN A2JFV9 · ISIN IE00BDFK3397 | 5,17 % |
| USA 25/25 ZO | 4,97 % |
| USA 25/25 ZO | 4,76 % |
| Summe: | 67,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Rentenund Währungsmärkten, investieren. Das Portfolio wendet einige verschiedene Anlagestrategien an wie beispielsweise Duration (Zinssätze), Land, Währung, Regierung und Swaps, Schuldtitel aufstrebender Märkte und Hypotheken. Das Portfolio kann außerdem eine Absicherung auf der übergreifenden Portfolioebene implementieren, um unerwünschte direktionale Marktrisiken zu entfernen. Barmittel und bargeldähnliche Instrumente wie Geldmarktfonds können auch vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Erfordernisse zu erfüllen und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder aus anderen Gründen, wenn der Anlageberater dies für angemessen hält. Das Portfolio kann mehr als 20 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Agency-MBS) investieren. Das Portfolio kann bis zu 25 % seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade-Status investieren. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen. Im Rahmen seines Anlageverfahrens wird der Anlageberater einen Multi-Strategie-Ansatz in Bezug auf ESG-Kriterien umsetzen, der neben traditionellen Faktoren die Anwendung von Ausschlussfiltern und die Integration von ESG-Faktoren beinhalten kann.
Stammdaten zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen75,17 Mio. USD64,14 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,04 % | 2,79 % | 6,73 % | 4,66 % | 4,10 % | 3,86 % |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -0,83 % | -5,82 % | -5,82 % | -6,36 % | -6,48 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | 66,67 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 106,89 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 106,92 | 106,92 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 104,04 | 104,04 | 98,55 | 89,54 | 88,97 | 88,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,20 | 105,56 | 102,28 | 97,01 | 95,53 | 98,09 |
Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfolio - Base USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,87 % | +3,62 % | -2,48 % | +11,92 % | +23,79 % | +18,60 % |
| Relativer Return | -0,19 % | +0,02 % | -9,36 % | -32,64 % | -36,30 % | -62,20 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,19 % | +0,01 % | -0,82 % | -1,09 % | -0,75 % | -0,81 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,71 % | -3,25 % | +12,14 % | +4,21 % | +3,59 % | +4,26 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,10 % | +1,03 % | +1,01 % | +1,31 % | +0,86 % | +0,53 % |
| Excess Return | +7,46 % | +11,17 % | +15,59 % | +23,63 % | +18,61 % | +23,70 % |